財務(wù)員崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)員崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常費用會計核算、賬務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)員工費用報銷事務(wù)，對各項費用、票據(jù)進(jìn)行審核；
3、負(fù)責(zé)往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
4、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；
5、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項；負(fù)責(zé)按時申報公司的納稅申報并打印存檔；
6、負(fù)責(zé)審核采購合同及相關(guān)單據(jù)；填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性；
7、能獨立完成每月記賬工作處理，及時上報工作
財務(wù)員崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。
2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。
3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
4.嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。
5.嚴(yán)格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。
6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。
7.嚴(yán)格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
財務(wù)員崗位職責(zé)3
1、審核酒店所有收入，控制內(nèi)部招待及員工用餐；
2、審核由出納制定的每日現(xiàn)金收入報表；
3、根據(jù)餐飲收益日報、夜審前廳收益日報、夜審信用卡報表及現(xiàn)金報表審核各種付款方式是否正確；
4、編制每天收益報表；
5、編制收銀員現(xiàn)金收溢或缺月報表；
6、登記每日信用卡明細(xì)、銀行對帳單，對信用卡進(jìn)行核對。
財務(wù)員崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1.了解并及時處理每日公司的相關(guān)收付款業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確完成各類付款工作
2.每日完成當(dāng)天資金表報的編制
3.每月銀行賬戶的管理與維護(hù)，包括但不限于賬戶明細(xì)表；開銷戶的資料保管等
4.隔月完成上月憑證的整理和裝訂
5.及時按照核算部提交的單據(jù)予以認(rèn)證并開具增值稅發(fā)票
6.及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
任職要求：
1.統(tǒng)招全日制本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2.有色金屬行業(yè)、大宗商品貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3.具備會計上崗證，助理會計師專業(yè)職稱優(yōu)先
4.熟悉銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù)；
5.有從事過外貿(mào)公司出納經(jīng)驗優(yōu)先；
6.工作積極主動，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神；
7.熟練的英語讀、寫、聽、說能力。
財務(wù)員崗位職責(zé)5
1、代發(fā)工資審核付款。
2、負(fù)責(zé)審核公司各類報銷單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)編制記賬憑證及各類報表。
4、負(fù)責(zé)憑證的裝訂以及會計相關(guān)文件的保管。
5、發(fā)票的申購、開具及保管。
6、小規(guī)模及一般納稅人賬務(wù)處理。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
2.負(fù)責(zé)填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全x工作，不得擅自出借。
4.因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準(zhǔn)，并做好登記。
5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。
財務(wù)員崗位職責(zé)7
1、制定公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來帳項等相關(guān)財務(wù)制度；
2、負(fù)責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交；
3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負(fù)責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作；
4、建立公司全面預(yù)算（業(yè)務(wù)預(yù)算、專門決策預(yù)算、財務(wù)預(yù)算）體系，編制公司年度財務(wù)預(yù)算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預(yù)算，執(zhí)行、檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)意見，確保公司利潤指標(biāo)的完成；
5、研究降低成本費用的方法和途徑；
6、組織應(yīng)收應(yīng)付往來賬款管理，確?；乜铑A(yù)測、付款計劃的準(zhǔn)確性；
7、擬定和完善財務(wù)部門相關(guān)的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；
8、完成員工工資、報銷、社保相關(guān)工作；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)8
1、費用核算：執(zhí)行公司的報銷制度、資金管理相關(guān)制度，進(jìn)行區(qū)域營銷費用核算：
（1）區(qū)域營銷費用的審核：依據(jù)審核清單指引，對費用合理性、真實性做出基本判斷
（2）區(qū)域營銷費用的報銷：依據(jù)報銷附件要求和報銷流程，開展費用報銷
（3）借支管理：審核區(qū)域借支管理需求、預(yù)付款需求等，管理區(qū)域借支、預(yù)付款
（4）資金計劃：依據(jù)公司統(tǒng)一的資金計劃要求，進(jìn)行區(qū)域資金計劃收集和上報
（5）憑證管理：按檔案管理要求管理區(qū)域財務(wù)的憑證、附件等紙質(zhì)資料，每月及時郵寄憑證和其他紙質(zhì)資料
（6）合規(guī)檢查：負(fù)責(zé)事業(yè)部合規(guī)管理要求落地和日常的合規(guī)檢查
2、業(yè)務(wù)支持：根據(jù)管理會計的方向，開展業(yè)務(wù)支持工作，包括營銷區(qū)域的資源配置（預(yù)算管理）、運營分析（決策支持），風(fēng)險控制（區(qū)域費用率管理），業(yè)務(wù)評價（協(xié)助開展區(qū)域業(yè)績的評價工作）等
財務(wù)員崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。
2、負(fù)責(zé)日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級交給的其它工作。
任職要求:
1、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗,優(yōu)秀的會計類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生也可。
2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、有較強(qiáng)的責(zé)任心、工作主動、努力、仔細(xì)、認(rèn)真。
5、有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神。
6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。
財務(wù)員崗位職責(zé)10
職位職責(zé)
1、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求分析，保證產(chǎn)品能很好滿足客戶應(yīng)用需求，并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進(jìn)性；
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規(guī)劃師進(jìn)行產(chǎn)品需求的反饋和確認(rèn)；
3、指導(dǎo)開發(fā)工程師對問題的確認(rèn)和產(chǎn)品完善；
3、對客戶進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)，以及指導(dǎo)實施顧問完成企業(yè)財務(wù)管理方案的構(gòu)建和系統(tǒng)上線；
4、客戶需求調(diào)研，和必要的技術(shù)支持；
5、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求驗證，保證產(chǎn)品功能的正確性，以及對需求設(shè)計的滿足度驗證。
任職要求
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷
2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)管理流程
3、至少熟悉一種財務(wù)軟件的使用
4、有較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和文字表達(dá)能力，能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng)新思維和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)鉆研能力
6、具備ERP實施經(jīng)驗或軟件需求分析經(jīng)驗優(yōu)先
財務(wù)員崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)
1、指導(dǎo)項目財務(wù)管理各項工作。
2、執(zhí)行公司的標(biāo)后預(yù)算、成本指標(biāo)和費用支出限額。組織編制和執(zhí)行項目財務(wù)預(yù)算，并做好預(yù)算執(zhí)行的控制和分析。
3、對各項成本費用進(jìn)行預(yù)測、計劃、控制、核算和考核，努力降低消耗、節(jié)約開支，提高經(jīng)濟(jì)效益；
4、組織項目資金的籌措和運營，按照上級資金管理的有關(guān)規(guī)定，督促項目經(jīng)理部合理使用資金，確保施工生產(chǎn)和企業(yè)經(jīng)營對資金的需求；
任職要求：
1、有8年以上建筑公司財務(wù)管理工作經(jīng)驗；
2、中級會計師證，有注冊資產(chǎn)評估師資格、建造師資格優(yōu)先；
3、30—45周歲（含）；
4、與建設(shè)局、土地局等保持良好外聯(lián)關(guān)系；
5、需要接受經(jīng)常出差
財務(wù)員崗位職責(zé)12
1、資金管理工作
1)日?？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;
2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;
3)資金收支結(jié)余情況的上報;
4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作;
2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;
3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、預(yù)算管理工作
1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;
2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。
財務(wù)員崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣洝?/p>
2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。
4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。
6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。
8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。
10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）
財務(wù)員崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)原始單據(jù)審核。
2、負(fù)責(zé)會計憑證記賬。
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理（包含入賬、計提折舊、報廢處理、盤點）。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)報表制作。
5、其他財務(wù)事項。
任職要求：
1、會計相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，通過英語四級，具有會計從業(yè)資格證書；
2、1—3年左右工作經(jīng)歷，有固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、了解會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉憑證處理，熟練使用金蝶財務(wù)軟件者優(yōu)先；
4、善于處理流程性事務(wù)、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力，具有非常好的團(tuán)隊合作精神。
財務(wù)員崗位職責(zé)15
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會計證;
2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛崗;
2.熱愛本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬項，要及時查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
6.對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。