分公司出納崗位職責(zé)精選范文

　　工作上，每一個職位都有對應(yīng)的崗位職責(zé)，正所謂行行出狀元，能發(fā)揮好自己的能力，就要遵守自己的崗位職責(zé)。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　分公司出納崗位職責(zé)(一)

　　1、現(xiàn)金的借支，現(xiàn)金的報賬單的填制，審核數(shù)據(jù)的正確性;

　　2、銀行付款網(wǎng)銀付款的操作支付;

　　3、合營項目，對外付款備注收款信息;

　　4、投標(biāo)項目，支付及退回保證金時，備注保證金收付及資質(zhì)費的收付情況;

　　5、銀行到帳的查詢，到帳要實時發(fā)送至財務(wù)工作群;

　　6、現(xiàn)金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細(xì)單;

　　7、主管安排的其他財務(wù)工作。

　　分公司出納崗位職責(zé)(二)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行具有貨代行業(yè)財務(wù)出納經(jīng)驗;

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　分公司出納崗位職責(zé)(三)

　　1. 上劃分公司保費收入戶資金，完成資金系統(tǒng)線下上劃補錄與確認(rèn)支付;

　　2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網(wǎng)銀明細(xì);

　　3. 編制匯總周資金計劃，及時跟進資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作及維護;

　　4. 匯總并上報月度資金預(yù)測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的合理性;

　　5. 追蹤費用審批流程，完成費用支付，監(jiān)測機構(gòu)資金計劃的執(zhí)行情況;

　　6. 盤點月末資金系統(tǒng)的銀企對賬及現(xiàn)金，保證賬實相符、 賬賬相符;

　　7. 維護系統(tǒng)臺賬信息及核對確認(rèn)業(yè)務(wù)費用的數(shù)據(jù);

　　8. 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶信息的日常管理;

　　9. 其他出納相關(guān)工作。

　　分公司出納崗位職責(zé)(四)

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;

　　2、負(fù)責(zé)分公司的資金收、付工作;

　　3、負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的審核;

　　4、負(fù)責(zé)分公司的日常行政工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

　　分公司出納崗位職責(zé)(五)

　　1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。

　　3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計劃管理及資金預(yù)算預(yù)實對比分析。

　　4、負(fù)責(zé)因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。

　　5、負(fù)責(zé)日常報表及定期報表的出具。

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　7、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報。

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。