企業(yè)出納員工作職責

時間：2022-07-14 09:33:01 思欣0由分享

企業(yè)出納員需要配合完成公司內審、外部審計、政府相關部門的各項工作。完成資金日常的收付，形成資金日報表提報相關領導;下面是小編給大家整理的企業(yè)出納員工作職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

企業(yè)出納員工作職責1

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

企業(yè)出納員工作職責2

1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、負責現金、支票、U盾等的保管;

3、處理銀行有關事宜;

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計;

6、每月保理收入開票統(tǒng)計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

企業(yè)出納員工作職責3

1、負責公司日?，F金收付業(yè)務，復核現金支付單據是否符合相關規(guī)定，確保付款單據的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確?，F金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;

5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業(yè)出納員工作職責4

根據手續(xù)完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作

企業(yè)出納員工作職責5

1、資金管理工作

1)日常款項的收取和報銷支付工作;

2)庫存現金的盤點管理工作;

3)資金收支結余情況的上報;

4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務收、支相關的業(yè)務合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對業(yè)務的協(xié)助工作

1)對收費人員的業(yè)務培訓工作;

2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數據的準確性。

4、預算管理工作

1)監(jiān)督預算的執(zhí)行情況;

2)半年和年度的預算調整工作。

企業(yè)出納員工作職責6

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續(xù);

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確?，F金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

8、其它財務事項。

企業(yè)出納員工作職責7

1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務，并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對客戶發(fā)票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

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