物業(yè)出納的具體工作職責是什么呢

物業(yè)出納的具體工作職責是什么呢

　　物業(yè)出納主要負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，去銀行辦理公司業(yè)務，轉賬查賬打單等工作。那么物業(yè)出納的具體工作職責是什么呢?下面一起和學習啦小編看看吧。

　　篇一

　　受財務經(jīng)理的監(jiān)督，向財務經(jīng)理負責。

　　按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

　　每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款，向財務經(jīng)理報送資金收付日報。

　　負責退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　根據(jù)當天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時關注及處理未達帳項。

　　負責收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關部門。

　　負責部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

　　篇二

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款動態(tài)，保證賬務相符;

　　篇三

　　1. 出納員在財務會計的領導下，負責銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。

　　2. 要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務。

　　3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。

　　4. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結算單 據(jù)，嚴格按照財務制度執(zhí)行，并做好保管。

　　5. 及時辦理銀行業(yè)務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。

　　6. 保證帳目清楚、無誤。

　　7. 加強業(yè)務學習，提高責任心，保證各種款項的安全。

　　8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。