什么是解套解套的策略

時(shí)間：2016-10-13 15:04:21 謝君787由分享

　　解套是幣市術(shù)語(yǔ)，幣價(jià)回升到買進(jìn)價(jià)的附近，將幣品賣出，收回資金，稱之為解套。那么你對(duì)解套了解多少呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于什么是解套的內(nèi)容，希望大家喜歡!

　　解套的介紹

　　眼下，有一首名為“套牢三寶”的民謠在社會(huì)上廣為流傳：“咱家的錢到底去哪里啦?套啦!我怎么割也割不了它?套的牢啊!……咱家的錢還能拿回來(lái)嗎?等下輩子吧!”。道出了眾多被套股民無(wú)奈的心聲。學(xué)會(huì)下套，你才真正學(xué)會(huì)了狩獵。學(xué)會(huì)解套，你才真正學(xué)會(huì)了炒股。

　　解套的策略

　　進(jìn)入股市的投資者幾乎都被套牢過(guò)，這是一個(gè)人人不愿提起，但又人人不能回避的問(wèn)題。它是每個(gè)投資者邁向成熟的一道必經(jīng)門檻。既然不能簡(jiǎn)單回避，就要勇敢地面對(duì)它，找出適合自己的解決方案。

　　解套的策略分為主動(dòng)性解套策略和被動(dòng)性解套策略。主動(dòng)性解套策略：

　　1、斬倉(cāng)：當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的買入是一種很嚴(yán)重的錯(cuò)誤，特別是買在前期暴漲過(guò)牛股頂峰時(shí)，這時(shí)一定要拿出壯士斷腕的決心，及時(shí)斬倉(cāng)割肉，才能丟車保帥。只要能保證資金不受大的損失，股市中永遠(yuǎn)有無(wú)數(shù)的機(jī)會(huì)可以再賺回來(lái)。

　　2、換股：手中的股被套牢后處于弱勢(shì)狀態(tài)，仍有下跌空間時(shí)，如果準(zhǔn)確地判斷另一只股的后市上漲空間大，走勢(shì)必將強(qiáng)于自己手中的品種，可以果斷換股，以新買品種的盈利抵消前者的損失。

　　3、做空：或許有人認(rèn)為中國(guó)股市沒(méi)有做空機(jī)制，不能做空，這是錯(cuò)的，被套的股就可以做空。當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被深套而無(wú)法斬倉(cāng)，又確認(rèn)后市大盤(pán)或個(gè)股仍有進(jìn)一步深跌的空間時(shí)，可以采用做空方式，先把套牢股賣出，等到更低的位置再買回，達(dá)到有效降低成本的目的。

　　4、盤(pán)中T+0按照現(xiàn)有制度是不能做T+0的，但被套的股卻有這個(gè)先決條件，要充分加以運(yùn)用。平時(shí)對(duì)該股的方方面面多加了解，稍有風(fēng)吹草動(dòng)，就進(jìn)去撈一把，當(dāng)前傭金下調(diào)，成本僅幾分錢，進(jìn)出很方便。被動(dòng)性解套策略：

　　1、攤平：當(dāng)買入的價(jià)位不高，或?qū)?lái)的大盤(pán)堅(jiān)定看好時(shí)，可以選用攤平的技巧。普通投資者的資金通常只能經(jīng)得起一、二次攤平，因此，最重要的是攤平的時(shí)機(jī)一定要選擇好。

　　2、坐等：當(dāng)已經(jīng)滿倉(cāng)被深度套牢，既不能割，也無(wú)力補(bǔ)倉(cāng)時(shí)，就只有采用這種消極等待的方法。只要是自己的錢，只要不是借的，貸的，還怕不能等嗎?

　　最后的解套策略也是最好的解套策略，那就是你對(duì)自己的心態(tài)把握。套牢后，首先不能慌，要冷靜地思考有沒(méi)有做錯(cuò)，錯(cuò)在哪里，采用何種方式應(yīng)變。千萬(wàn)不要情緒化的破罐破摔，或盲目補(bǔ)倉(cāng)，或輕易割肉的亂做一氣。套牢并不可怕，揚(yáng)百萬(wàn)曾說(shuō)過(guò)：“有時(shí)候不套不賺錢，套住了反而賺大錢”，我深有同感。所以，不要單純地把套牢認(rèn)為是一種災(zāi)難，如果應(yīng)變得法，它完全有可能會(huì)演變成一種機(jī)遇。

　　解套的心得

　　筆者根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)詳細(xì)談?wù)劷馓仔牡谩?/p>

　　其一，靠捂解套。該策略通常使用于牛市期間或熊市末期，滿倉(cāng)套牢，既不能割，也無(wú)力補(bǔ)倉(cāng)時(shí)。他的理念是價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)，主要適用于績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股。其優(yōu)點(diǎn)在于無(wú)須后備資金，無(wú)須勞神操作。缺點(diǎn)在于過(guò)于被動(dòng)，解套與否無(wú)法自控。風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自股票的選擇和市場(chǎng)的判斷，非優(yōu)質(zhì)股票可能日復(fù)下跌，解套無(wú)望。

　　如牛市期間，市場(chǎng)處于高位，新進(jìn)入者常面臨今買明跌的情況，對(duì)高位的恐懼常使得大家割肉止損，或是在大盤(pán)階段性調(diào)整期間，10%到30%的跌幅更是引起股民的爭(zhēng)相出逃。但歷史告訴大家，牛市的每次調(diào)整只是對(duì)以前獲利盤(pán)的消化和整理，只要牛市的上升通道不改變、只要企業(yè)依然優(yōu)質(zhì)，伴隨公司的成長(zhǎng)，股價(jià)必然會(huì)疊創(chuàng)新高，解套更是指日可待。

　　而熊市末期，股票價(jià)格處于底部區(qū)域，低于實(shí)際價(jià)值，交易不活躍，成交量萎縮，盤(pán)面主要呈現(xiàn)橫盤(pán)整理之態(tài)，此時(shí)下跌空間有限，若盲目做空或止損將面臨兩個(gè)問(wèn)題。一是撤出的資金投向，二是再次介入時(shí)點(diǎn)的選擇。與其一次次地遭受損失再面臨選擇不如牢牢捂住優(yōu)質(zhì)股，耐心等待，以不變應(yīng)萬(wàn)變，必然是收益大于風(fēng)險(xiǎn)。

　　該策略操作要領(lǐng)在于堅(jiān)守價(jià)值投資理念，耐心持有，捂績(jī)優(yōu)不捂績(jī)差。

　　其二，止損解套。該策略常使用于熊市初期，尤其適用于追漲、投機(jī)性買入和股價(jià)在高位的股票面臨急跌時(shí)。中小股民遇到股票下跌往往都不愿承認(rèn)損失，抱著不賣則不虧的理念，始終不愿拋出股票，希望股票再次上漲挽回?fù)p失。而且中小股民最喜歡追高，股票漲了不賣，如果跌了更是不會(huì)賣。而往往事與愿違，待股票進(jìn)入調(diào)整期后，后市的調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)，調(diào)整幅度深，在此期間投資者只能陷入漫長(zhǎng)的等待，特別當(dāng)持有的股票本質(zhì)不佳，而且整體投資環(huán)境有轉(zhuǎn)趨惡化跡象時(shí)，股票更是一套再套。該策略的理念是好漢不吃眼前虧，少虧則贏。其優(yōu)點(diǎn)在于解套效率高，一招必殺，缺點(diǎn)在于存在做空風(fēng)險(xiǎn)。在操作上可以參照以下幾點(diǎn)：

　　1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己的買入是一種嚴(yán)重的錯(cuò)誤時(shí)，一定要果斷賣出，不要錯(cuò)過(guò)止損的機(jī)會(huì)，另外要避免在低位操作。

　　2、當(dāng)明顯感覺(jué)股指將深幅下挫時(shí)，如上調(diào)印花稅等系列政策出臺(tái)，對(duì)于漲幅過(guò)大股、非合理估值范圍內(nèi)個(gè)股，應(yīng)第一時(shí)間止損。

　　3、當(dāng)個(gè)股放量下跌，出現(xiàn)異常賣盤(pán)時(shí)，說(shuō)明主力資金無(wú)力護(hù)盤(pán)或獲利出場(chǎng)而出貨強(qiáng)烈，應(yīng)果斷止損。

　　4、趁反彈賣出，如果股價(jià)快速下跌,未能第一時(shí)間抽身，這時(shí)再恐慌地殺跌止損,所起的作用將很有限。而經(jīng)過(guò)深幅快速下跌后的股市極易出現(xiàn)反彈行情,投資者可亡羊補(bǔ)牢,趁大盤(pán)反彈時(shí)賣出。

　　該策略操作要領(lǐng)在于投資者對(duì)大勢(shì)和個(gè)股有正確的判斷，能否當(dāng)機(jī)立斷,是否具有承虧的心理素質(zhì)。只有及時(shí)果斷地賣出，才能防止投資損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　其三，攤平解套。該策略適用于輕倉(cāng)投資者，隨股價(jià)下挫幅度擴(kuò)大反而加碼買進(jìn)，利用手上閑置資金攤低成本，以待股價(jià)回升。該策略的理念是攤低成本等反彈。優(yōu)點(diǎn)是不管套的有多深，操作得當(dāng)一有反彈即可解套。缺點(diǎn)在于未能把握好攤平時(shí)機(jī)將會(huì)放大風(fēng)險(xiǎn)，越套越深。

　　在使用該策略前必須確認(rèn)股市未進(jìn)入熊市，否則容易愈陷愈深。在選擇攤平時(shí)機(jī)時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)股價(jià)見(jiàn)底或者有止跌反彈跡象時(shí)，逢低補(bǔ)倉(cāng)，降低成本。在策略操作過(guò)程中，投資者首先要有足夠的資金，避免因再次操作失誤陷入無(wú)法自拔的境地，其次要確認(rèn)所買股票估值合理或偏低，未來(lái)有反彈趨勢(shì)。攤平是對(duì)上一次錯(cuò)誤的修正，除非有雄厚的資金支持，否則一錯(cuò)再錯(cuò)只會(huì)將你逼進(jìn)絕境。

　　該策略操作要領(lǐng)在于保證底部介入，攤平時(shí)機(jī)選擇決定成敗。

　　其四，波段解套。該策略適用于各種市場(chǎng)階段的被套情況，尤其適用于震蕩行情，主要是依靠股價(jià)上下波動(dòng)，利用波動(dòng)價(jià)差解套。該策略的理念是低買高賣，逐步降低成本，縮小虧損。其優(yōu)點(diǎn)在于操作手法變換多樣，不拘一格。主動(dòng)出擊，如果操作得當(dāng)，解套速度快。缺點(diǎn)在于對(duì)個(gè)人時(shí)間、精力、能力要求較高，頻繁操作有一定的成本壓力，操作不當(dāng)也容易造成更大的虧損。下面便來(lái)介紹波段解套基本的操作方法。

　　1、向下波段法。股票被套后，先對(duì)大盤(pán)與手中個(gè)股之間的聯(lián)系進(jìn)行正確判斷，如果大盤(pán)還有下跌跡象，那可以先在此點(diǎn)位賣掉部分股票，等待個(gè)股下跌，當(dāng)發(fā)現(xiàn)大盤(pán)有止跌跡象，就立即重新買回該股，然后坐等大盤(pán)反彈上去。當(dāng)發(fā)現(xiàn)大盤(pán)與個(gè)股向上的走勢(shì)再次遇到阻力，則繼續(xù)賣掉部分股票，再次等大盤(pán)下跌到下一個(gè)相對(duì)低點(diǎn)買入，然后到相對(duì)高點(diǎn)再賣出，如此循環(huán)下去。通過(guò)這樣不斷地高賣低買來(lái)降低股票的成本，最后等總資金補(bǔ)回了虧損，完成解套。

　　2、向上波段法。股票被深套后，如果大盤(pán)開(kāi)始企穩(wěn)，不建議再有割肉動(dòng)作，而是尋找低點(diǎn)買入股票，等反彈到一定的高度，估計(jì)見(jiàn)短線高點(diǎn)了，不必是第一次買入被套的價(jià)格，再賣出。通過(guò)這樣來(lái)回操作幾次，降低股票的成本，彌補(bǔ)了虧損，完成解套。

　　3、單日T 0法。主要是依靠股價(jià)每日的上下波動(dòng)，利用小幅價(jià)差解套。比如，如果有100股被套，今天該股票低開(kāi)或者股價(jià)下挫，當(dāng)價(jià)格企穩(wěn)有反彈趨勢(shì)時(shí)，立即買100股，一旦股票上漲后，賣掉以前的100股則能獲得盈利;如果股票高開(kāi)或沖高見(jiàn)頂后可以先賣100股，然后等股價(jià)下跌后，再買回100股，則減少了下跌部分的虧損。這樣上漲可以獲得雙倍甚至多倍收益，下跌可能減少損失甚至獲得收益，如此就可以降低成本，直到解套。該方法需要平時(shí)對(duì)該股的方方面面多加了解，熟悉其漲跌走勢(shì)將使你的操作得心應(yīng)手。

　　4、分批解套法。主要利用手中的股票分批做差價(jià)以降低成本。比如，可將套牢個(gè)股分成多等分賣出，如第一批賣出后股價(jià)回落，則于低位補(bǔ)入同數(shù)股票，如第一批賣出后股價(jià)不降反升，尋機(jī)再賣出第二批，如有回落，就補(bǔ)入第二批賣出的股票數(shù)量，以此類推，通過(guò)運(yùn)作幾次可在滾動(dòng)中很快降低成本甚至解套。當(dāng)然這種操作方法要了解個(gè)股的股性，特別適合波動(dòng)較大的股票。如此給操作失敗留有回環(huán)的余地，不必過(guò)于擔(dān)心一賣了就漲而陷入被動(dòng)的境地。

　　該策略操作要領(lǐng)在于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)敏感，熟悉個(gè)股特性，決斷快速果敢。

　　其五，換股解套。適用于無(wú)基本面支持或無(wú)資金關(guān)注的股票，主要是賣出弱勢(shì)股，買入強(qiáng)勢(shì)股，以新買品種的盈利抵消前者的損失。該策略的理念是追求資金解套而非股票解套，追求利益最大化。其優(yōu)點(diǎn)是不受原被套股票的束縛，追求利益最大化;缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)巨大，換股失誤將是賠了夫人又折兵。因此換股一定要注意股票的質(zhì)地和價(jià)位，慎重行事，下面便來(lái)介紹換股的操作技巧。

　　1、留熱換冷。有些冷門股，全天成交稀少，可能長(zhǎng)期橫盤(pán)或持續(xù)下跌，如果手中有這的個(gè)股，應(yīng)該及早把它拋出，換入市場(chǎng)熱門個(gè)股。

　　2、留強(qiáng)換弱。有些弱勢(shì)股，大盤(pán)調(diào)整，弱勢(shì)股就隨著大盤(pán)大幅回落;如果大盤(pán)反彈，弱勢(shì)股仍然下跌，即使反彈也明顯弱于大盤(pán)。所以，投資者一旦發(fā)現(xiàn)自己手中持有的是這類弱勢(shì)股，都要及時(shí)清倉(cāng)，另選強(qiáng)勢(shì)股。這樣才能有效保證資金的利用率。
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