乖離率如何應(yīng)用

時(shí)間：2016-11-24 10:36:51 謝君787由分享

　　乖離率是用百分比來表示價(jià)格與MA間的偏離程度(差距率)。而乖離率要怎么使用呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于乖離率的用法的內(nèi)容，希望大家喜歡!

　　乖離率的用法

　　1、從BIAS的取值大小方面考慮。我們可以對(duì)BIAS指標(biāo)設(shè)置一對(duì)固定的數(shù)值(其中一個(gè)為正值，另一個(gè)為負(fù)值)作為上下分界線，當(dāng)BIAS取值超過所設(shè)置的正值時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)，反之，若BIAS低于所設(shè)置的負(fù)值，則發(fā)出買入信號(hào)。而這條分界線具體數(shù)值的確定主要取決于以下三個(gè)因素：BIAS指標(biāo)選取的參數(shù)大小、使用的標(biāo)的品種、該品種所處的時(shí)期和階段。一般來說，參數(shù)N的數(shù)值越大，則設(shè)置的分界線跨度應(yīng)該越大;而品種交易越活躍，則分界線跨度也越大。這個(gè)分界線的合理閥值到底是多少，業(yè)界對(duì)此也并沒有一個(gè)公允的判斷標(biāo)準(zhǔn)，需要投資者根據(jù)各自不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，運(yùn)用合適的檢驗(yàn)方法或者根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)法則去尋找。

　　2、從BIAS的曲線形狀方面考慮。比如，若BIAS指標(biāo)出現(xiàn)從上到下的兩個(gè)或多個(gè)下降的峰值，而此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格仍在上升，則這很可能是賣出信號(hào)的指示;反之，若BIAS指標(biāo)出現(xiàn)從下到上的兩個(gè)或多個(gè)上升的谷值，而市場(chǎng)價(jià)格仍在下跌，則此時(shí)很可能是買入信號(hào)的指示。需要注意的是，若BIAS迅速達(dá)到近期的第一個(gè)峰值或谷值，則這往往是容易出現(xiàn)操作錯(cuò)誤的時(shí)候，投資者應(yīng)當(dāng)特別小心。此外，還可以適當(dāng)引入切線理論，將其與BIAS的曲線形狀相結(jié)合，提高分析判斷的準(zhǔn)確度。

　　3、從兩條BIAS線結(jié)合方面考慮。我們可以將BIAS(N)作為短期曲線，并通過M期移動(dòng)平均的方法構(gòu)造出BIASMA(M)作為長(zhǎng)期曲線。則當(dāng)BIAS曲線在低位由下向上穿過BIASMA曲線，即金叉出現(xiàn)時(shí)，發(fā)出買入信號(hào);BIAS曲線在高位由上向下穿過BIASMA曲線，即死叉出現(xiàn)時(shí)，發(fā)出賣出信號(hào)。顯然，這兩條曲線的參數(shù)取值(即N和M的取值)是否合適，將對(duì)最終的分析結(jié)果和判斷準(zhǔn)確度起到最關(guān)鍵的作用。因而，下面我們將對(duì)該問題作重點(diǎn)探討，并試圖尋找出效果較優(yōu)的參數(shù)設(shè)置，為投資者提供一定的參考。

　　乖離率的應(yīng)用法則

　　1、BIAS指標(biāo)表示收盤價(jià)與移動(dòng)平均線之間的差距。當(dāng)股價(jià)的正乖離擴(kuò)大到一定極限時(shí)，表示短期獲利越大，則獲利回吐的可能性越高;當(dāng)股價(jià)的負(fù)乖離擴(kuò)大到一定極限時(shí)，則空頭回補(bǔ)的可能性越高。

　　2、乖離率可分為正乖離率與負(fù)乖離率。若股價(jià)大于平均線，則為正乖離;股價(jià)小于平均線，則為負(fù)乖離。當(dāng)股價(jià)與平均線相等時(shí)，則乖離率為零。正乖離率越大，表示短期超買越大，則越有可能見頂;負(fù)乖離率越大，表示短期超賣越大，則越有可能見底。

　　3、股價(jià)與BIAS指標(biāo)究竟達(dá)到何種程度的百分比才算是買進(jìn)或賣出時(shí)機(jī)，不同市場(chǎng)、不同時(shí)期、不同周期即不同移動(dòng)平均線算法所得出的BIAS值是不同的。在多頭行情中，會(huì)出現(xiàn)許多高價(jià)，太早賣出會(huì)錯(cuò)失一段行情，可于先前高價(jià)的正乖離率點(diǎn)賣出;在空頭市場(chǎng)時(shí)，亦會(huì)使負(fù)乖離率加大，可于先前低價(jià)的負(fù)乖離點(diǎn)買進(jìn)。

　　4、BIAS指標(biāo)的缺陷是買賣信號(hào)過于頻繁，因此要與隨機(jī)指標(biāo)(KDJ)、布林線指標(biāo)(BOLL)搭配使用。

　　乖離率的運(yùn)用原則

　　乖離率分正乖離和負(fù)乖離。當(dāng)股價(jià)在移動(dòng)平均線之上時(shí)，其乖離率為正，反之則為負(fù)，當(dāng)股價(jià)與移動(dòng)平均線一致時(shí)，乖離率為0。隨著股價(jià)走勢(shì)的強(qiáng)弱和升跌，乖離率周而復(fù)始地穿梭于0點(diǎn)的上方和下方，其值的高低對(duì)未來走勢(shì)有一定的測(cè)市功能。一般而言，正乖離率漲至某一百分比時(shí)，表示短期間多頭獲利回吐可能性也越大，呈賣出訊號(hào);負(fù)乖離率降到某一百分比時(shí)，表示空頭回補(bǔ)的可能性也越大，呈買入訊號(hào)。對(duì)于乖離率達(dá)到何種程度方為正確之買入點(diǎn)或賣出點(diǎn)，2013年并沒有統(tǒng)一原則，使用者可憑觀圖經(jīng)驗(yàn)力對(duì)行情強(qiáng)弱的判斷得出綜合結(jié)論。一般來說，在大勢(shì)上升市場(chǎng)，如遇負(fù)乖離率，可以行為順跌價(jià)買進(jìn)，因?yàn)檫M(jìn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小;在大勢(shì)下跌的走勢(shì)中如遇正乖離，可以待回升高價(jià)時(shí)，出脫持股。

　　白色曲線是5日乖離率;黃色曲線是10日乖離率。其5日乖離率波動(dòng)常態(tài)為正負(fù)10。

　　1、在持續(xù)穩(wěn)定的上升行情中。

　　5日，10日乖離率均在0軸線之上，且10日乖離率在5日乖離率之上，當(dāng)股價(jià)橫盤整理或回調(diào)時(shí)，5日乖離率向下移動(dòng)，在接近或略低于0軸位即向上反彈，說明股價(jià)的上升趨勢(shì)沒有改變，可繼續(xù)持有。

　　2、反彈行情中，以《深發(fā)展》為例(其下跌時(shí)5日乖離率常態(tài)范圍可視為正負(fù)5)。

　　5日、10日乖離率均在0軸位之下，且5日乖離率在10日乖離率之上，當(dāng)5日乖離率超過負(fù)的常態(tài)值時(shí)，發(fā)生反彈。當(dāng)5日乖離率隨反彈的股價(jià)上升接近或超過正的常態(tài)數(shù)值時(shí)，反彈將結(jié)束。

　　3、上漲行情中，以天津磁卡為例，其常態(tài)范圍波動(dòng)在正負(fù)5之間。

　　5日乖離率超過正的常態(tài)數(shù)值，且與股價(jià)出現(xiàn)頂背離時(shí)，即股價(jià)創(chuàng)出新高而5日乖離率無法創(chuàng)出新高，反而走出一波比一波的形態(tài)?？梢暈轭^部信號(hào)，應(yīng)適時(shí)賣出股票。
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