外匯交易大師忠告

外匯交易大師忠告

　　外匯交易是同時(shí)買(mǎi)入一對(duì)貨幣組合中的一種貨幣而賣(mài)出另外一種貨幣。 外匯是以貨幣對(duì)形式交易，以下有兩篇外匯交易忠告，大家來(lái)看看吧。

　　外匯交易大師忠告一

　　對(duì)大家交易幫助最大的，不是提供一次盈利的策略，而是要改正不良的做法，建立正確 的習(xí)慣。大多數(shù)人在參與坐堂答疑或者現(xiàn)場(chǎng)講座的時(shí)候，基本是沖著當(dāng)晚或者近期的交易策略而來(lái)，希望馬上能撈一筆。我不反對(duì)這個(gè)想法，所以在講座和答疑的時(shí)候都是盡量提供交易策略，在提供交易策略的同時(shí)盡量灌輸正確的交易習(xí)慣、分析思路，希望能有所引導(dǎo)。如果大家不建立起正確的交易習(xí)慣，從我的交易經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，盈利對(duì)大多數(shù)人仍然只是一個(gè)遙不可及的夢(mèng)想。最基本的習(xí)慣就是：交易絕對(duì)不能隨心所欲。

　　真正好賺錢(qián)的機(jī)會(huì)不那么多。很多人這樣認(rèn)為：“外匯市場(chǎng)每天到處都是機(jī)會(huì)，每天都有好多賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。”這個(gè)說(shuō)法的表象并沒(méi)有錯(cuò)，外匯市場(chǎng)24小時(shí)在運(yùn)轉(zhuǎn)，又能雙向交易、即時(shí)成交，理論上來(lái)看確實(shí)每天都應(yīng)該有無(wú)數(shù)個(gè)超短線機(jī)會(huì)。但是實(shí)質(zhì)呢?如果在無(wú)數(shù)的機(jī)會(huì)中加一個(gè)條件：要求風(fēng)險(xiǎn)可控呢?機(jī)會(huì)就不那么多了。很多人的問(wèn)題在：只看到機(jī)會(huì)，從來(lái)不看為了這個(gè)機(jī)會(huì)需要付出多大風(fēng)險(xiǎn)。甚至盲目地因?yàn)槟硞€(gè)專(zhuān)家講過(guò)某個(gè)貨幣要漲，而地買(mǎi)，還不斷地加倉(cāng)，根本不管在上漲之前還要回調(diào)多少。這個(gè)也是今年很多人在非美大牛市之年卻爆倉(cāng)的主要原因之一 。

　　不設(shè)止損，直到賬戶(hù)無(wú)法承受時(shí)才想到止損這是今年很多人爆倉(cāng)最重要的原因，今年我們已經(jīng)見(jiàn)到太多套1000點(diǎn)以上和直接爆倉(cāng)的投資者。很多人說(shuō)自己不會(huì)設(shè)止損所以不設(shè)，其實(shí)根源性的問(wèn)題還是心理上不愿意設(shè)止損，不愿意承擔(dān)小損失，不愿意“太早”向市場(chǎng)認(rèn)錯(cuò)，而同時(shí)還不斷地用“行情已經(jīng)漲了這么多了總要回調(diào)了吧?”之類(lèi)的話進(jìn)行自我安慰。行情，從來(lái)不會(huì)因?yàn)闈q太多而不再漲，也從來(lái)不會(huì)因?yàn)榈喽辉俚＿@是我剛學(xué)習(xí)技術(shù)分析時(shí)所吸收的一個(gè)原則性的觀點(diǎn)，其實(shí)也就是道氏理論的基本原則：趨勢(shì)。很多人只重視片面技巧，比如花大量的精力預(yù)測(cè)、操作一個(gè)反彈，卻忘記了技術(shù)分析的根源——道氏理論。

　　為了交易而交易很多人只要在看盤(pán)，就會(huì)想做交易。看不到機(jī)會(huì)，也得硬給自己找個(gè)可能有10個(gè)點(diǎn)盈利的機(jī)會(huì)，畢竟即便是美國(guó)休市，行情波動(dòng)也會(huì)超過(guò)10個(gè)點(diǎn)的。交易的目的是為了賺錢(qián)，那么所選擇的機(jī)會(huì)就應(yīng)該是能產(chǎn)生利潤(rùn)的機(jī)會(huì)，而不是隨時(shí)都要做交易，因?yàn)楹侠淼馁嶅X(qián)機(jī)會(huì)絕不是任何時(shí)候都有的。任何人的認(rèn)知能力都是有限的，而外匯市場(chǎng)是無(wú)限的，我們?cè)谟糜邢薜囊?guī)律分析無(wú)限的市場(chǎng)。

　　把希望寄托在別人身上一些投資者的交易，希望總是寄托在別人身上的，也許因?yàn)樽约翰粫?huì)分析，也許因?yàn)閷?duì)自己的分析沒(méi)有信心。但只要是別人說(shuō)的，特別是某個(gè)專(zhuān)家說(shuō)的，或者大多數(shù)人都在說(shuō)的，反而堅(jiān)信不疑，甚至不控制風(fēng)險(xiǎn)地跟隨。

　　無(wú)交易計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)前完整的計(jì)劃，是為了我們站在客觀的角度全面地分析市場(chǎng)，制定一個(gè)相對(duì)客觀的交易計(jì)劃，這樣成功率才會(huì)更高。。

　　拿不住單子，見(jiàn)到利潤(rùn)就跑，虧損了就扛出現(xiàn)太多這種情況了，剛做交易的人往往都是這樣。改變這種狀況同樣是改變自己的習(xí)慣，也就是堅(jiān)持交易計(jì)劃完整性的習(xí)慣，既然形成了一個(gè)計(jì)劃，嚴(yán)格地執(zhí)行也是計(jì)劃完整性的一部分。如果總是想“萬(wàn)一……”，不可能拿住單子的，市場(chǎng)在任何時(shí)候都有萬(wàn)一，止損就是為了防止萬(wàn)一的，既然設(shè)好了止損，那就要等待另外的萬(wàn)分之9999了。

　　完全談不上交易紀(jì)律人性的弱點(diǎn)太多，每個(gè)人都有，也不可能完全克服。怎么辦?靠紀(jì)律，把交易當(dāng)作一次戰(zhàn)爭(zhēng)、一個(gè)需要苦心經(jīng)營(yíng)的事業(yè)，這里面就有很多鐵的紀(jì)律，嚴(yán)格去限定什么情況下什么事情絕對(duì)不可以做。比如我的交易系統(tǒng)中明確規(guī)定“只要當(dāng)天虧損1次，當(dāng)天絕對(duì)不做第二次交易”;“下跌動(dòng)能強(qiáng)的時(shí)候絕對(duì)不買(mǎi)”;“單月盈利超過(guò)20%，該月剩下的時(shí)間強(qiáng)制休息”等等一個(gè)體系的紀(jì)律。

　　學(xué)習(xí)不是一勞永逸的，學(xué)習(xí)是長(zhǎng)期的事情不少投資者在坐堂期間都表示了對(duì)學(xué)習(xí)的興趣，希望系統(tǒng)地學(xué)習(xí)一下外匯交易。想法很好，需要堅(jiān)持。從中國(guó)十來(lái)年的股市發(fā)展來(lái)看，中國(guó)投資者普遍缺乏學(xué)習(xí)的認(rèn)知，不覺(jué)得應(yīng)該學(xué)習(xí)，往往認(rèn)為自己比別人聰明，別人能賺錢(qián)自己就能賺錢(qián)。世界上沒(méi)有這么容易賺錢(qián)的地方。

　　外匯交易大師忠告二

　　瓊斯做單每天都是新的起點(diǎn)，昨天賺的成為過(guò)去，今天從零開(kāi)始。每個(gè)月虧損最多不能超過(guò)10%。順手時(shí)，瓊斯可以連續(xù)十幾個(gè)月不輸錢(qián)。三位數(shù)的年增長(zhǎng)率對(duì)他來(lái)說(shuō)是司空見(jiàn)慣。由于風(fēng)險(xiǎn)控制得法，瓊斯的基金在分析判斷失誤的情況下仍能贏利。

　　1992年年初，瓊斯認(rèn)為美國(guó)減息己到盡頭，歐洲利息將下降，歐美利率差的縮小將扭轉(zhuǎn)美元弱勢(shì)。都鐸基金因而進(jìn)場(chǎng)買(mǎi)了大量美元。剛開(kāi)始還較順利，美元果然走強(qiáng)了幾百點(diǎn)。但不久美國(guó)經(jīng)濟(jì)不振的消息頻傳，美元對(duì)歐洲貨幣大幅下跌，直至創(chuàng)歷史最低價(jià)位。

　　瓊斯在發(fā)覺(jué)大勢(shì)不對(duì)后及時(shí)砍單出場(chǎng)，避免了更大的損失。他同時(shí)耐心等待時(shí)機(jī)，追回?fù)p失。年底歐洲貨幣體系發(fā)生危機(jī)，英鎊、意大利里拉等貨幣大跌，瓊斯及時(shí)進(jìn)場(chǎng)拋售外幣，一月之內(nèi)賺了數(shù)億美元。

　　瓊斯有一些具體的做單原則：不平均加單。一批單子進(jìn)場(chǎng)后，市場(chǎng)反走說(shuō)明判斷可能有問(wèn)題，盲目加單平均價(jià)位雖然稍好，但如果方問(wèn)錯(cuò)了，新加的單只是錯(cuò)上加錯(cuò)。反過(guò)來(lái)講，如果你相信方?jīng)]錯(cuò)，只是價(jià)位不夠好，那就不必過(guò)于計(jì)較。瓊斯認(rèn)為，哪里進(jìn)單不重要，關(guān)鍵是這一天你是看漲還是看跌。

　　新手最?lèi)?ài)間瓊斯：你是買(mǎi)還是賣(mài)呀? 瓊斯認(rèn)為他是買(mǎi)還是賣(mài)不應(yīng)該影響旁人對(duì)市場(chǎng)的判斷。新手也要獨(dú)立思考。

　　再一個(gè)問(wèn)題就是：你從哪里開(kāi)始買(mǎi)的?瓊斯認(rèn)為這也與當(dāng)天是賺還是賠無(wú)關(guān)，關(guān)鍵是判斷漲與跌。

　　瓊斯認(rèn)為，做單最重要的是防守而不是進(jìn)攻。他每天都假設(shè)自已進(jìn)的每一張單都是錯(cuò)的，事先設(shè)好止蝕位，這樣他對(duì)最多一次會(huì)賠多少心里有數(shù)。瓊斯奉勸所有交易員不要逞強(qiáng)，更不能自負(fù)。要不停地懷疑你自己，懷疑你的能力，永遠(yuǎn)不要自以為了不起。你一飄飄然就完蛋。這并不是說(shuō)對(duì)自己毫無(wú)信心，信心一定要有，但適可而止。瓊斯自言他對(duì)這行是越干越怕，因?yàn)樗酪３殖煽?jī)有多難。每次大輸往往都是在連續(xù)做了些漂亮單后自我感覺(jué)良好之際。

　　瓊斯的做單策略與眾不同。他不愿意隨大流，很少追勢(shì)，總喜歡在轉(zhuǎn)勢(shì)之際賺錢(qián)。他自為最大的機(jī)會(huì)主義者。一旦他發(fā)現(xiàn)這種機(jī)會(huì)，便進(jìn)場(chǎng)兜底或拋?lái)?。錯(cuò)了馬上就砍單，然后再試，往往是試了幾次以后開(kāi)始賺大錢(qián)。市場(chǎng)上很多人認(rèn)為一味找底或頂很危險(xiǎn)，要賺錢(qián)最好抓勢(shì)的中段。瓊斯十多年來(lái)卻成功地抓住了不少頂和底。瓊斯的理論是，跟勢(shì)的人要在中段賺錢(qián)，止蝕單就得設(shè)得很遠(yuǎn)，一旦被迫砍單，損失就很大。再說(shuō)市場(chǎng)只有15%情況下才有勢(shì)，其他時(shí)間都是橫走。所以他比較喜歡做兩頭。

　　瓊斯覺(jué)得外匯市場(chǎng)任何人都操縱不了。一般人有種錯(cuò)覺(jué)，以為華爾街大戶(hù)能控制市場(chǎng)價(jià)格的變化。瓊斯說(shuō)，他可以進(jìn)場(chǎng)鬧騰一、兩天，甚至一個(gè)星期，特別是如果時(shí)機(jī)正確，他進(jìn)場(chǎng)后加加油，可能造成某種假象，但他一停買(mǎi)，市場(chǎng)價(jià)格就會(huì)掉下來(lái)，除非市場(chǎng)本身就很強(qiáng)勁。他打了個(gè)生動(dòng)的比方：你可以在冰天雪地的阿拉斯加開(kāi)一家最漂亮的夏裝店，但沒(méi)人買(mǎi)，你總歸要破產(chǎn)。

　　瓊斯還注意聽(tīng)取同行的意見(jiàn)，特別是戰(zhàn)績(jī)較佳的同行。如果自己意見(jiàn)和他們一致，他就多做一點(diǎn)，如果有很大分歧。他就觀望。本來(lái)他看好某一種貨幣想買(mǎi)進(jìn)，但得知某位高手在拋出時(shí)，他就耐心等待。等到有一天市場(chǎng)開(kāi)始走平，那人說(shuō)：我看該出場(chǎng)了，他就進(jìn)場(chǎng)大買(mǎi)特買(mǎi)。瓊斯在具體分析手段方面最推崇“艾略特波浪”理論。他認(rèn)為自己的成功很大一部分應(yīng)歸功于這一周期理論。

　　艾略特波理論是憑借黃金分割法推算市場(chǎng)漲跌周期的一種分析方法，在股票和期貨市場(chǎng)廣為采用。瓊斯認(rèn)為外匯市場(chǎng)也不例外。艾略特波理論吃透后，可以幫你找到很多低風(fēng)險(xiǎn)高收益的進(jìn)單機(jī)會(huì)。

　　談到成功的秘訣，瓊斯認(rèn)為自己的長(zhǎng)處是超脫。任何已經(jīng)發(fā)生的事都成為過(guò)去，3秒鐘之前發(fā)生的事無(wú)關(guān)緊要，關(guān)鍵是下一步怎么辦。感情上離市場(chǎng)要遠(yuǎn)一點(diǎn)，以前的看法不對(duì)就得及時(shí)修改。思想要開(kāi)放，信心要堅(jiān)定。他自已雖然偏好做兩頭，找逆轉(zhuǎn)，但都鋒基金也采用了幾套跟勢(shì)的電腦交易系統(tǒng)，成績(jī)也很不錯(cuò)。但瓊斯認(rèn)為好交易員應(yīng)該比電腦系統(tǒng)能賺錢(qián)，因?yàn)槿四X能夠靈活變通，更快地適應(yīng)市場(chǎng)的變化，以及不同市場(chǎng)之間的差異。