外匯隔夜利息是什么
外匯隔夜利息是什么
隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個(gè)交易日后交割。具體外匯隔夜利息是什么?請(qǐng)看小編下面的資料整理。
外匯隔夜利息是什么
隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個(gè)交易日后交割。如果交易人在星期二賣(mài)出十萬(wàn)歐元，投資人必須在星期四交割，除非這個(gè)歐元的頭寸被延期過(guò)夜。交易商會(huì)在北京時(shí)間上午六點(diǎn)的時(shí)候，自動(dòng)將所有未平倉(cāng)頭寸辦理延期過(guò)夜，使原來(lái)的外匯部位能在到期前轉(zhuǎn)移到下一個(gè)交易日。
相關(guān)的頭寸通常不會(huì)保持同樣的利率掉期點(diǎn)數(shù)，這個(gè)利率掉期點(diǎn)數(shù)基于相關(guān)的貨幣組合，隔夜掉期利息在兩種貨幣之間不同，而且伴隨每日價(jià)格的變動(dòng)而變動(dòng)。舉例來(lái)說(shuō)，在某一天，福匯環(huán)球金匯上美元兌日元的每一手利率掉期點(diǎn)數(shù)可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點(diǎn)數(shù)可能是2.0美元。未平倉(cāng)頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉(cāng)頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內(nèi)。反之，相關(guān)的隔夜利息會(huì)被從資金中扣除。
特別注意事項(xiàng)：每逢星期四的時(shí)候，加減的隔夜利息會(huì)是平日的三倍，因?yàn)榻桓顚?shí)際發(fā)生于周1，隔了周末2天
過(guò)夜利息事項(xiàng)
過(guò)夜利息政策反映每天持倉(cāng)過(guò)夜的過(guò)程,為平倉(cāng)的倉(cāng)位轉(zhuǎn)到下一個(gè)交易日所產(chǎn)生的調(diào)整。這個(gè)過(guò)程也被稱為“倉(cāng)位過(guò)夜”、“掉期交易”或“隔夜掉期”,以避免交易貨幣的現(xiàn)金交割。在格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間21:00或22:00(由夏/冬令時(shí)決定)日中結(jié)算完成后,任何未平的倉(cāng)位會(huì)轉(zhuǎn)為過(guò)夜持倉(cāng)。根據(jù)過(guò)夜持倉(cāng)因貨幣對(duì)利息換算后的差價(jià)而賺取或需支付的利息,有關(guān)的倉(cāng)位會(huì)在下一個(gè)交易日如列表所示以“點(diǎn)”做單位被相應(yīng)調(diào)整。這些交易被分別標(biāo)示為“過(guò)夜關(guān)閉”和“過(guò)夜開(kāi)啟”,可在投資組合和盤(pán)中報(bào)表內(nèi)查看記錄?？蛻艨稍趥}(cāng)位報(bào)表內(nèi)查看因掉期交易產(chǎn)生的影響。
無(wú)隔夜利息賬戶
無(wú)隔夜利息賬戶是遵照伊斯蘭宗教原則的交易賬戶。
隔夜利息的收取或支付是取決于隔夜閉市價(jià)格和開(kāi)盤(pán)價(jià)之間的價(jià)差但不應(yīng)用于伊斯蘭賬戶,這就意味著貨幣對(duì)隔夜掉期交易會(huì)在相同價(jià)錢(qián)下被執(zhí)行。客戶在每個(gè)工作日的閉市時(shí)段都不會(huì)在任何所開(kāi)倉(cāng)位被收取或記入杜高斯貝銀行利益的借方 (21:00/22:00 GMT 夏令時(shí)/冬令時(shí)).
為了避免交易者在免隔夜利息中獲益從而惡意使用免隔夜利息政策,杜高斯貝被迫申請(qǐng)以下保護(hù)條例:
無(wú)過(guò)夜利息賬戶除了標(biāo)準(zhǔn)交易量傭金,外匯交易每100萬(wàn)美元需支付5美金的額外費(fèi)用,貴金屬以及差價(jià)合約交易每100萬(wàn)美元需支付7.5美元的額外費(fèi)用;
杜高斯貝根據(jù)客戶所支付的額外傭金與那些由于無(wú)隔夜利息政策而沒(méi)有收取的隔夜利息額之間的差價(jià)來(lái)估算其財(cái)務(wù)損失。如果差價(jià)為負(fù)(虧損/赤字)且賬戶本金無(wú)法完全抵消虧損，那么杜高斯貝將通過(guò)關(guān)閉已開(kāi)倉(cāng)位以及取消掛單的措施來(lái)阻止進(jìn)一步交易。
虧損將于每日一次的結(jié)算時(shí)間算出并用于調(diào)整最小止損水平。
在以下情況，虧損(赤字)額度將從賬戶中扣除:
無(wú)過(guò)夜利息政策被終止;
完全從賬戶撤資.
部分撤資的額度不可以超出賬戶本金(凈值)與虧損(赤字)的差額。
如果當(dāng)前無(wú)過(guò)夜利息規(guī)則與條款或在客戶與銀行之間的其他合約安排中存在矛盾。將以當(dāng)前無(wú)過(guò)夜利息規(guī)則與條款為準(zhǔn)。杜高斯貝可能自行決定更改條件和規(guī)則、降低/取消無(wú)過(guò)夜利息的使用。杜高斯貝保留隨時(shí)扣除虧損(赤字)的權(quán)利。