期貨投資入門技巧

期貨投資入門技巧

　　對于任何一個從事像期貨這樣高風(fēng)險交易的投資者來說，首先需要注意的是如何控制風(fēng)險。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于期貨投資入門技巧，供大家參考!

　　第一個建議：交易之前要有計劃。

　　普通人剛接觸投資，很容易跟著感覺交易，跟著消息到處跑。香港人管這類投資者叫“盲俠追風(fēng)劍”。不能說這樣的操作一定虧錢，但賺錢的概率真的不高。那么，什么是計劃?就是在交易之前，先找出買點和賣點，再交易。買賣點是所有投資理念的基礎(chǔ)，如果把投資看做一棟大廈，買賣點就是地基，有關(guān)投資的各種技巧、心法、理念都是建立在買賣點的基礎(chǔ)之上的。尋找買賣點的方法有很多，投資者參考相關(guān)的技術(shù)分析書籍。

　　第二個建議：學(xué)會控制損失。

　　我們對風(fēng)險的承受能力，取決于投資之外的收入情況。如果一個投資者每個月除投資之外能賺5000，那么一個月內(nèi)損失2000不會對他造成困擾。但是如果一個月?lián)p失5萬，他就會因為恐懼或者迫切想要翻本而變得不理性。所以，投資者要根據(jù)自己的收入情況，對每個月的損失做一個限制。有個笑話講到了這個道理：一個醫(yī)生找到他的病人，對他說：“我有一個壞消息和一個更壞的消息要告訴你。”病人說：“什么壞消息?”醫(yī)生說：“你的化驗報告已經(jīng)出來了，你還能活24個小時。”病人大吃一驚：“還有比這更壞的消息?”醫(yī)生說：“我從昨天就開始找你了!”對于投資者來說，壞消息是：有一天，突然發(fā)現(xiàn)自己的交易有問題;更壞的消息是，這個時候，他已經(jīng)虧光了所有的錢。所以，要從投入的角度，提前對風(fēng)險做出預(yù)防。

　　事先控制風(fēng)險，知道如何尋找買賣點，這就算入門了，接下來我們再談?wù)劷灰住?/p>

　　任何人從事任何事業(yè)都會面臨很多困惑，但投資的困惑只有一個——為什么不賺錢?有些人回答“因為沒有跟住主力”，有些人說“因為沒有可靠的消息”，有些人說“因為沒有找到預(yù)測的秘笈”。但這些都不對，真正的答案是：因為不懂投資。有個小測驗可以測試大家對投資的理解：有一個股評家經(jīng)常在電視上推薦股票，經(jīng)過一段時間的觀察，你發(fā)現(xiàn)他推薦的股票十只中有六七只能漲，現(xiàn)在你想請他幫你理財，請問：你準(zhǔn)備拿出多少資金給他操作?答案有4個選項：A.所有的資金;B.50%的資金;C.20%的資金;D.一分錢也不給。很多人會認(rèn)為，投資，就是找到一個能漲的品種買進(jìn)然后等著。表面上看是正確的，但事實上，投資是一連串事件，基本可以分為三個部分：第一，挑一個能漲的品種，這個過程叫預(yù)測;第二，什么價位買，什么時間買;第三，買進(jìn)之后跌了怎么辦，賺錢了賣不賣，不賣又跌回來怎么辦?賣了繼續(xù)漲，還追不追?在這個過程中，預(yù)測的重要性占20%，買進(jìn)占30%，賣出占50%，所以上述測驗的正確答案是C。

　　錯誤地高估了預(yù)測重要性的投資者，經(jīng)常會把賠錢的原因單純理解成預(yù)測錯誤，所以經(jīng)常埋怨分析師沒有看對方向。有一次，一個客戶問我“你不是說這個品種會漲嗎?現(xiàn)在跌了吧!你要說什么?我回答“我只能說恭喜你，因為你可以用更低的價格去買了。”重點就在這里，下跌并不是對所有的人都是壞事，如果你空倉，對你反而是好事。所以，問題不在于漲跌，而在與空倉和持倉的時機。如果我們在預(yù)測失誤的時候，大部分時間空倉，在預(yù)測成功的時候，有足夠多的持倉。那交易的過程就會對我們有利。這就是接下來要談的訣竅——如何賣出。

　　在投資中，買進(jìn)只是一小步。買進(jìn)之后，投資者馬上要面臨的問題就是“賣，還是不賣?”，這才是最難的部分。這樣的決定盤中很容易做，但事后常常后悔。所以，我們要在投資之前，考慮好賣點。

　　先說止損和止盈。買入之后，設(shè)定一個具體的止損價位，這樣做的目的是為了及時終止一個正在虧損的倉位，避免損失的無限擴大。止損是個老掉牙的招數(shù)，一般投資者會在接觸期貨一個星期之內(nèi)完全理解，但一旦實際應(yīng)用問題就出現(xiàn)了：當(dāng)看錯行情時，會頻繁止損，賺錢的倉位經(jīng)常會被止損掉。很大程度上這是因為沒有主動止盈。如果價格上漲了，賣點就變成了止盈，因為賣點就是壓力位，在這里出現(xiàn)賣出信號，意味著價格有可能反轉(zhuǎn)，應(yīng)該先鎖定獲利。止損和止盈是交易中的兩條腿，如果光是止損，行情的正常調(diào)整也會造成頻繁止損。如果光是止盈，一旦做錯趨勢損失會很大。

　　止損是為了保障交易的安全，但是止損本身就是損失，這個損失要用盈利去彌補，止盈是為了鎖定獲利彌補損失。這個復(fù)雜關(guān)系可以用一個簡單的比喻來說明：有兩兄弟去混黑社會，哥哥負(fù)責(zé)吃飯和打架，但每次吃飯之后需要弟弟買單，如果弟弟不幫哥哥買單，哥哥就不能幫弟弟打架，如果哥哥不幫弟弟打架，就沒有人幫他買單。這個哥哥叫止損，弟弟叫止盈。最理想的狀況，是用止盈的利潤去彌補止損，這樣有兩個好處：1.交易具有可持續(xù)性，你可以在這個游戲里長時間玩下去;2.一旦行情判斷失誤，對你的影響也不大。

　　到這里還沒有結(jié)束，只是止損和止盈，投資就成了一個體力活。要想大幅獲利，需要的是持倉——正在盈利的持倉。這需要加入一個目標(biāo)位的概念，在買進(jìn)之前，需要一個目標(biāo)位，當(dāng)沒有止盈信號出現(xiàn)時，就持有;再次買進(jìn)，還是沒有止盈信號，繼續(xù)持有;再次買進(jìn)，直到價格到達(dá)了目標(biāo)位，逐漸清倉離場。這就是一個完整的交易流程。設(shè)立目標(biāo)位的目的有兩個：1.止損止盈是為了讓短線有利，目標(biāo)位能夠讓短線的優(yōu)勢一路保持到長線;2.將預(yù)測轉(zhuǎn)化成操作的依據(jù)，為交易提供明確的方向。如果沒有目標(biāo)位的話，預(yù)測和交易就是完全不沾邊的兩個東西。這就是我所謂的訣竅，總結(jié)起來，只有一句話：一個中心，兩個基本點。以目標(biāo)位為中心，以止損止盈為兩個基本要點。這就是訣竅的所有的內(nèi)容。

　　很多人認(rèn)為，做投資要跟住主力，要有內(nèi)幕消息，要料事如神，我認(rèn)為這些都是不可掌控的因素，都屬于運氣的成分。事實上，做投資最忌諱關(guān)注那些不能確定的東西，我們只需要去關(guān)注那些確定的東西——目標(biāo)是確定的，虧損是確定，盈利是確定的，我們要學(xué)的是如何管理他們。曾國藩說“君子但盡人事，不計天命，因為天命盡在人事”。做好自己的計劃，根據(jù)策略去理性投資，好運遲早有一天會光臨。