如何控制期貨風險

如何控制期貨風險

　　期貨是一項高風險、高收益的投資活動。投資者在進行期貨投資之前，要做好期貨入門知識的儲備，并且對期貨風險有一定的認知。小編在此為大家講述期貨風險控制的三個要素。

　　期貨風險控制的三個要素之一、要對期貨行情趨勢作出研判

　　期貨趨勢的研判是成功進行期貨投資的前提條件。趨勢的研判雖然對于投資者來說比較容易判斷，但能夠在期貨交易中時刻把握期貨趨勢研判卻不太簡單。趨勢判斷的最簡單的方法，是遵循均線系統(tǒng)的趨勢，但投資者往往是看清趨勢，卻短線操作，從而導致趨勢走完后，自己不僅沒賺到錢，反而交了不少手續(xù)費，甚至出現(xiàn)較大的虧損。

　　改變這種結(jié)局的唯一方法是，趨勢判斷確認后，制定科學的投資方案，對建倉過程、建倉比例和可能遇到的虧損幅度制定相應(yīng)的策略和應(yīng)對方案。一旦進入市場，就要嚴格執(zhí)行按照趨勢判斷所制定的投資方案，在趨勢系統(tǒng)沒有發(fā)出拐點信號前，不要輕易平倉，要讓自己的持倉充分地拓展利潤空間，這也是所謂時間與利潤成正比的道理。要使自己的投資能夠獲得趨勢運行所帶來的大部分利潤，不僅取決于投資者對趨勢的判斷正確與否，還取決于資金管理。

　　期貨風險控制的三個要素之二、止損在期貨投資中至關(guān)重要

　　首先要講述下期貨投資于股票投資的區(qū)別。在股票市場交易中，投資者在虧損的狀態(tài)下可以進行“捂股”;但這點不適合在期貨投資上。期貨市場是保證金交易，盈虧都有杠桿放大作用，死捂期貨的話，實際的虧損可能超出投資者投入的資金，因此，止損是初入期貨市場上的投資者需要克服的關(guān)鍵一環(huán)。及時止損，可以保存實力，避免遭受釜底抽薪的損失。期貨交易不怕錯就怕拖,拖延不但損兵折將還可能導致全軍覆沒。投資者應(yīng)根據(jù)自己的資金多寡，心理承受能力，所交易品種波幅大小，設(shè)立合理的止損位。

　　期貨風險控制的三個要素之三、做好資金管理，是投資者走向成功的第二步

　　資金管理在期貨投資中是一門重要的課程。如何做好期貨市場中的資金管理，是一門比較艱難的學問。期貨入門網(wǎng)就對資金管理中的一些簡單技巧作出闡述。對于中小投資者，投入交易的資金最好不要超過保證金的50%，日內(nèi)交易若滿倉操作，應(yīng)快進快出，短線(持倉幾天)，中線(持倉幾周)投資者投入資金的比例最好不超過保證金的30%。

　　具體來說，可以根據(jù)所投資品種歷史走勢中逆向波動的最大幅度、各種調(diào)整幅度出現(xiàn)的概率，以及自己后續(xù)資金的跟進能力，合理地設(shè)置倉位。例如，假設(shè)期貨公司收取的保證金為10%，如果統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在一波上漲行情中，某品種逆向最大波動幅度為4%，則在要求風險率始終大于100%的情況下，允許的最大建倉比例為71.43%。不過這種情況下其資金的最大虧損率達到28.57%。如果客戶允許風險率下降到80%，即接近強平點，則合理的最大建倉比例為83.33%。但這種情況下資金的最大虧損率達到33.34%。