期貨日內(nèi)波段交易方法

　　在期貨市場中，日內(nèi)波段交易涉及環(huán)節(jié)頗多，必須把每個環(huán)節(jié)都把握好，下面就讓學(xué)習(xí)啦小編為你們介紹一下期貨日內(nèi)波段交易方法吧，僅供參考!

　　期貨日內(nèi)波段交易方法一

　　日內(nèi)波段交易與日內(nèi)動量交易相比，次數(shù)又要少得多，盈利目標(biāo)則在于盡可能地利用趨勢，止損位的設(shè)計既要考慮資金和風(fēng)險管理，又要結(jié)合技術(shù)分析;建倉、管理倉位和出倉過程更為復(fù)雜，更有挑戰(zhàn)性;另外，還要求交易員在盤前盤后做更多、更細(xì)致的研究和準(zhǔn)備工作。

　　優(yōu)秀的日內(nèi)波段交易員需要在交易前一天的晚上認(rèn)真地研究市場，設(shè)計交易方案，為第二天可能出現(xiàn)的行情和機會做準(zhǔn)備。他必須從幾千只股票中挑出10到20只股票作為重點追蹤對象。交易員的這種能力和準(zhǔn)備工作的質(zhì)量將在很大程度上決定他第二天的盈利水平。

　　美國股市開盤前，交易員必須了解一系列的信息，其中包括亞洲和歐洲各大市場的表現(xiàn)，全球重大**經(jīng)濟新聞，已經(jīng)公布和即將公布 的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，美國股指期貨走勢，個股盤前交易情況等等?；谶@些新的信息，他可能會調(diào)整自己的方案，進一步修正和確定他當(dāng)天要關(guān)注的目標(biāo)股票。

　　開盤之后，如果某只股票果然走出了預(yù)期行情，交易員會果斷地按照計劃建倉。剛開始，他會進一部分倉位，入股股價繼續(xù)按照預(yù)期方向發(fā)展，交易員會追加倉位，直至完成建倉過程。然后，只要股票的主體趨勢沒有被破壞，交易員就會持有并管理自己的倉位。所以，他需要判斷股價當(dāng)前的逆勢運動到底只是“回調(diào)”呢，還是“徹底反轉(zhuǎn)”的開始。他既要盡可鞥不讓“回調(diào)”把自己“震”出來，以便讓利潤繼續(xù)擴大;又要盡早識別“徹底反轉(zhuǎn)”，以免利潤過分流失。因此，他要判斷大盤當(dāng)前的運動將如何影響他的倉位，觀察股價在關(guān)鍵點位的走勢，分析技術(shù)指標(biāo)和成交量的變化，感受股價運動的“瘋狂”程度等等。所有這些，都有可能促使交易員啟動他的出倉計劃，比如，先出掉一半，或者1/3.。出倉出的好不好，將在很大程度上影響最終利潤。有的時候剛進的第一個倉位，還沒來得及加倉呢，就得趕緊止損出來。而偶爾在行情極好的情況下，交易員則可以一直持有到收盤時才獲利出來。

　　整個交易過程頗為復(fù)雜，再加上市場瞬息萬變，因此對交易員的交易技巧和心理素質(zhì)有很高的要求——他必須迅速地識別趨勢;同時盡可能避開“假突破”等陷阱;耐心而又果斷地選好初始入場時機;大膽而又巧妙地追加倉位;隨時準(zhǔn)備堅決止損或鎖定利潤，同時又盡可能避免過早出倉，力爭最大限度地利用趨勢。此外，交易員還要善于對目標(biāo)股票進行選擇和取舍，把注意力和資金集中到最好的機會上去。而最重要的是，交易員要有堅韌的意志，充滿自信，嚴(yán)格自律，勇敢果斷，專注靈活，始終保持旺盛的斗志和良好的心態(tài)。

　　顯而易見，這是一種難度相當(dāng)大的交易方法，比超短線交易和日內(nèi)動量交易都更有挑戰(zhàn)性。并且，在日內(nèi)波段交易中，職業(yè)交易員所擁有的低成本和高速度的優(yōu)勢并不能得以充分發(fā)揮。超短線和日內(nèi)動量交易都具有交易次數(shù)多的特點，所以都更大限度地利用了低成本高速度的優(yōu)勢。而相比之下，日內(nèi)波段交易的交易次數(shù)少，因此對于交易成本和速度的要求略低。所以，散戶通過折扣券商也可以在家操盤。這些人被成為日內(nèi)交易者(day trader)，但是真正賺錢的day trader少之又少，而穩(wěn)定掙錢的職業(yè)日內(nèi)波段交易員卻大有人在，為什么呢?交易成本和速度固然起了一部分作用，但更重要的是，散戶由于交易成本高，不得不一開始就做這種高難度的交易，相當(dāng)于還沒學(xué)會走，就必須跑。

　　日內(nèi)波段交易涉及環(huán)節(jié)頗多，必須把每個環(huán)節(jié)都把握好，才能賺到錢。進得太早或是太晚，該加倉的時候沒有加倉，或不該加倉的時候卻加倉，出的太早或太晚，都會使本該大賺的交易變成只是小賺甚至賠錢。而散戶更嚴(yán)重更根本性的問題在于止損不堅決，逆勢操作，心態(tài)容易扭曲，缺乏風(fēng)險控制和資金管理，而這些問題都會使本來可以小賠的交易變成大賠。這也是為什么絕大多數(shù)日內(nèi)交易者會在半年之內(nèi)賠光所有本錢。而與之形成鮮明對照的是，職業(yè)交易員先經(jīng)過高強度的超短線交易和日內(nèi)動量交易的訓(xùn)練，打下堅實的基礎(chǔ)之后，才逐步過渡到日內(nèi)波段交易，他們在超短線和日內(nèi)動量交易過程中，逐漸養(yǎng)成了堅決止損，坦然接受損失和順勢操作的好習(xí)慣，并鍛煉出良好的交易心態(tài)，再加上公司強制執(zhí)行的風(fēng)險控制和資金管理方法，使他們不會放任小額虧損越變越大，而能有效地控制住損失。同時，他們通過數(shù)萬次交易所積累的實踐經(jīng)驗和盤感，會幫助他們更好地把握進倉，加倉和出倉的時機，盡可能充分地利用趨勢，實現(xiàn)利潤的最大化。

　　由此可見，從超短線交易入門，逐漸過渡到日內(nèi)動量交易，再上升至日內(nèi)波段交易更是合理，更有可能成功的交易員成長之道。

　　期貨日內(nèi)波段交易方法二

　　1、順應(yīng)中等趨勢的方向交易

　　2、在上升趨勢中，乘跌買入。在下降趨勢中，逢漲賣出。

　　3、讓利潤充分增長，把虧損限于小額。

　　4、始終為頭寸設(shè)置保護性止損指令，以限制虧損。

　　5、不要心血來潮的做交易。打有計劃之戰(zhàn)。

　　6、先制定好計劃，然后貫徹到底。

　　7、奉行資金管理的各項要求。

　　8、分散投資，但必須注意“過猶不急”

　　9、報償風(fēng)險比至少要達(dá)到3比1，方可行動!

　　10、當(dāng)采用金字塔法增加頭寸時，應(yīng)遵循以下原則。

　　A、后來的每一層頭寸都必須小于前一層。

　　B、只能在贏利的頭寸上加碼，

　　C、不可以在虧損的頭寸上在增加頭寸。

　　D、把保護性止損指令設(shè)置在盈虧平衡點。