股指期貨知識講座視頻
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股指期貨的投資技巧
1、股指期貨基礎分析
股票市場基礎分析主要側(cè)重于從股票的基本面因素，如宏觀經(jīng)濟，行業(yè)背景，企業(yè)經(jīng)營能力，財務狀況等對公司進行研究與分析，試圖從公司角度找出股票的“內(nèi)在價值”，從而與股票市場價值進行比較，挑選出最具投資價值的股票。要確定公司股票的合理價格，首先要預測公司預期的股利和盈利，我們把分析預期收益等價值決定因素的方法稱為基本面分析。
基本面分析包括：
(1)宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策、通過科學的分析方法，找出市場的內(nèi)在價值，并與目前市場實際價值作比較，從而挑選出最具投資價值的股票。
(2)微觀：研究上市公司經(jīng)濟行為和相應的經(jīng)濟變量，為買賣股票提供參考依據(jù)。
2、股指期貨技術分析
技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業(yè)領域的完美結(jié)合。
基礎分析主要研究導致價格漲跌的供求關系，而技術分析主要研究市場行為。這兩種分析方法都試圖解決同樣的問題――預測未來價格可能運行的方向，基礎分析是研究市場運動的成因而技術分析是研究其結(jié)果。
(1)通過技術分析可以解決以下幾方面問題：
?、贉y算出買賣雙方相對強弱程度
?、陬A測價格如何變動
③決定何時何地買賣
?、苡行Э刂骑L險
(2)技術分析理論基礎：
①市場行為包容消化一切 影響價格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
?、趦r格以趨勢方式演變 對于已經(jīng)形成的趨勢來講，通常是沿現(xiàn)存趨勢繼續(xù)演變。例如：牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態(tài))
③歷史會重演 技術分析和市場行為學與人類心理學有一定關系，價格形態(tài)通過特定的圖表 表示了人們對某市場看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中國古代講的輪回...
(3)有效的技術分析方法：
①移動平均線
?、邳S金分割
?、坌螒B(tài)分析
?、懿ɡ死碚?/p>
3、影響股指期貨的因素錯綜復雜
主要的影響因素歸納如下：
(1)期貨價格會受其標的指數(shù)價格的影響
即將上市的股指期貨是以滬深300指數(shù)為標的，這300只股票覆蓋了國民經(jīng)濟的大部分行業(yè)。 投資組合理論告訴我們，像這樣一個充分分散化的投資組合只受系統(tǒng)性風險的影響，研究個別股票的漲跌沒有意義。但實際經(jīng)驗告訴我們，在指數(shù)中往往會有幾只股票會起一個領頭羊的作用，這些股票一般占指數(shù)權重比較大，或者它們代表的是一個占指數(shù)權重很大的行業(yè)，這些個股的漲跌會引領他們代表的那個板塊同漲同跌，從而對指數(shù)產(chǎn)生一定程度的沖擊。 因此，關注滬深300的一些龍頭股表現(xiàn)以及相關的一些政策，對把握指數(shù)的變化會有一定的參考作用。 另外，成分股的分紅派息、送股、配股、停牌等事件也會對指數(shù)的漲跌產(chǎn)生作用。
(2)宏觀經(jīng)濟形勢
國家相關部門定期公布的一些宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，諸如GDP增長、通脹率、失業(yè)率、零售增長、儲蓄率等，都會影響到政府將來的貨幣、財政政策，會對投資者對經(jīng)濟未來預期產(chǎn)生影響，最終反映到期貨價格上來。
(3)各市場之間的相互聯(lián)系
雖然目前我國資本項目還沒有放開，但我國融入全球經(jīng)濟的程度在逐步加深，人民幣匯率也已經(jīng)在進行有限制的浮動，這些都說明我國資本市場不能獨立于全球金融體系之外，周邊市場的變化對我國將會產(chǎn)生一定程度的影響。 除了國內(nèi)與國際市場之外，我們還要關注債券市場、外匯市場、商品市場以及房地產(chǎn)市場， 因為各個投資品種之間有一定的相互替代作用，資金的流向會對市場產(chǎn)生沖擊。
4、股指期貨操作三大要務
歸納起來可以說有三大要務：即關注權重股走勢、做足收市功課、注意控制風險。
(1)關注權重股的走勢
市場的有句俗話說得好“大魚吃小魚，小魚吃蝦米”，一般期指的大戶總會有手段來控制局面，拉升或者打壓成分股中權重大的股票影響現(xiàn)貨市場，從而拉高或壓低期指的走勢，這在香港市場比較典型，如中移動(0941)股份是被市場公認的風向標，因它的盤子相對比匯豐(0005)要輕，股價亦低很多，但權重位居第二，容易被大戶基金左右，此外，匯豐、長實為首的地產(chǎn)股份也是基金持倉對象，它們的走勢也直接影響到指數(shù)的變化，因此，我們在做指數(shù)期貨投資的時候，也需密切留意。
在A股市場中，中國銀行、中國石化、G寶鋼、G長電、G聯(lián)通、中國國航、大秦鐵路等個股對指數(shù)的影響較大，將來參與A股指數(shù)期貨的投資者，應該注意這些股票的走勢。
(2)做足收市功課
期指交易與投資股票類似，也分為長期與短期投資，筆者在這里主要講的是“即日鮮”即超短線交易的策略。這種交易方式主要依賴于技術性分析，比方說，我們需要在每天收市后，測算次日的走勢，這可能需要長期關注市場的敏感度積累，對于經(jīng)常交易的投資者來說，一般情況下是能夠大概預測到短期的阻力位、支撐位及中軸點位，只是在交易當中，投資者由于心理素質(zhì)的差異，從而導致盈虧的結(jié)果不同。在這里，筆者介紹一種常用測算點位的方法——三等分法：我們把當天的最高價稱為H，把當天最低價稱為L，把當天的收市價稱為C，波幅TR為最高價與最低價之間的差額即TR=H-L，然后，預測第二天的最大阻力位叫做AH.預測次初級阻力位叫做BH，預測初級支持位叫做BL，預測最大支持位叫做AL;同時，一個重要的中軸位CDP是三數(shù)之和除以3的平均價，這個CDP實際是當天的平均波幅.但它剛好是第二天的中軸位。各預測價位的計算公式是：CDP=(H+L+C)/3;AH=CDP+TR;BH=2CDP-L;BL=2CDP-H;AL=CDP-TR。
當然，公式是死的，市場是活的，這些指標只能作為參考的依據(jù)，同時需結(jié)合自己對市場的敏感度作修正。
(3)遵守紀律控制風險
股指期貨具有較大的杠桿效應，高風險高回報的品種，當日的漲跌波動較大，香港市場又經(jīng)常會出現(xiàn)跳空缺口，因此，及時設好止損，控制風險是十分重要的。尤其是對一般資金額度有限的散戶來說，當市況出現(xiàn)與自己期望相反的走勢時，若不及時止損，時刻有爆倉的風險。除了設止損位之外，投資者還需切忌“手癢”，并要具有敢于承認失敗的勇氣。有句俗話“決定越多，錯誤越多”，期指一般都實行T+0制度，可進行多次交易，有些投資者做了幾單交易，發(fā)現(xiàn)均有收益，貪婪的心理就會出現(xiàn)，做了一單，還想多賺一點，最后的結(jié)果是盈利回吐，甚至還出現(xiàn)倒虧，最后以后悔收場。此外，要敢于面對失敗，幾單失誤后，不要抱有立刻尋找一個大的機會翻本的心理，有這種心理的結(jié)果是越做越錯，越錯越做，惡性循環(huán);而最好的方式是馬上收手，總結(jié)經(jīng)驗，調(diào)整自己的狀態(tài)。
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