公司管理規(guī)章制度模板
公司管理規(guī)章制度模板（精選7篇）
俗話說:“無規(guī)矩，不成方圓?！苯⒐镜墓芾硪?guī)章制度是必要的和重要的。你知道管理制度是怎樣的嗎？下面是小編為大家整理的關(guān)于公司管理規(guī)章制度模板，歡迎大家來閱讀。
公司管理規(guī)章制度模板（篇1）
第一條 員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章制度、通告及公告要求。?
第二條 員工應(yīng)遵守下列事項 ?
(一) 盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)時上下班，對所擔(dān)負(fù)的工作爭取時效，不拖延、不積壓，不得有陽奉陰違等行為。?
(二) 不得經(jīng)營與公司類似及職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他廠商的職務(wù)。?
(三) 全體員工必須經(jīng)常參加公司組織的各種生產(chǎn)工作技能培訓(xùn)，以達(dá)到工作上精益求精，提高工作效率。
(四) 不得泄漏崗位操作技能或職務(wù)上機(jī)密，或假借職權(quán)，貪私舞弊。?
(五)員工于工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得接見親友或與來賓參觀者談話，如確因重要事故必須會客時，應(yīng)經(jīng)部門主管人員核準(zhǔn)在指定地點，時間不得超過10分鐘。?
(六) 不得攜帶違禁品、危險品或與生產(chǎn)無關(guān)的人員及物品進(jìn)入工作現(xiàn)場。?
(七) 不得私自攜帶公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(包括生產(chǎn)資料及復(fù)印件)出廠。?
(八)未經(jīng)主管或部門負(fù)責(zé)人的允許，嚴(yán)禁進(jìn)入寫字樓辦公室、質(zhì)量管理室、倉庫及其他禁入重地;工作時間中不準(zhǔn)任意離開崗位，如須離開應(yīng)向直接管理人員請準(zhǔn)后方可離開。?
(九) 員工每日應(yīng)注意保持作業(yè)崗位及生產(chǎn)現(xiàn)場 、宿舍環(huán)境清潔整潔。?
(十) 員工在作業(yè)開始時間不得消極怠工，作業(yè)時間中應(yīng)全神貫注，嚴(yán)禁看雜志、電視、報紙以及抽煙，以便增進(jìn)工作效率并防范危險。?
(十一) 應(yīng)通力合作，同舟共濟(jì)，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀談或互為聊天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序。?
(十二) 全體員工必須了解，惟有努力生產(chǎn)，提高質(zhì)量，才能獲得改善及增進(jìn)福利，以達(dá)到互助合作，勞資兩利的目的。?
(十三) 各級現(xiàn)場管理負(fù)責(zé)人必須注意本身涵養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作者情緒，使部屬精神愉快，在職業(yè)上有安全感。?
(十四) 在工作時間中，除主管及事務(wù)人員外，員工不得打接電話，如確為重要事項時，應(yīng)經(jīng)主管核準(zhǔn)后方得使用。?
(十五) 按規(guī)定時間上、下班，不得無故遲到、早退。?
第三條員工每日工作時間以八小時為原則，生產(chǎn)單位因特殊情況或工作未完成應(yīng)按交貨期延長工作時間，加班視生產(chǎn)任務(wù)安排，任何人不得已任何借口不參加，要已公司利益大于自己利益為先，每日延長工作時間以不超過四小時;每月延長總時間不超過46小時。?
第四條 主管級(含)以下員工上、下班均應(yīng)親自打卡計時，不得托人或代人打卡，否則以雙方曠工一日論處。第五條員工如有遲到、早退或曠工等事情，依下列規(guī)定處分
(一)遲到、早退?
1.員工均須按時間上下班，工作時間開始后3分鐘至15分鐘以內(nèi)到班者為遲到。
2.遲到按公司規(guī)定處罰。?
3.工作時間提前5分鐘內(nèi)下班者視為早退。?
4.超過15分鐘后，打卡者應(yīng)辦理請假手續(xù)，因公外出或請假皆須報備并經(jīng)主管簽名確認(rèn)。?
5.無故提前十五分鐘及以上下班者以曠工半日論，因公外出或請假經(jīng)主管簽名并開具放行條離開公司的除 外。
6.有下班而忘記打卡者，應(yīng)于次日經(jīng)部門主管證明才視為不早退。多次下班不打卡者將按公司規(guī)定處罰。?
(二)曠工?
1.未經(jīng)請假或未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論。?
2.委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實，雙方均以曠工論處。?
3.員工曠工，不發(fā)薪資及津貼。?
4.無故連續(xù)曠工3日或全月累計無故曠工6日或一年曠工達(dá)12日者，應(yīng)予解雇，不發(fā)給工資。
第六條 公司員工應(yīng)遵守公司一切規(guī)章命令及主管的指揮監(jiān)督，忠實勤勉地執(zhí)行其職務(wù)。對工作管理或崗位如有建設(shè)性意見時，可以口頭或書面陳述建議。?
第七條 公司員工平日的言行應(yīng)誠實、謙讓、廉潔、勤勉，同事間要和睦相處以爭取公司榮譽。?
第八條 公司員工上下班均應(yīng)按規(guī)定簽到。簽到均應(yīng)親自為之，不得托人代為簽到或代人簽到。違者依本規(guī)則的規(guī)定論處。?
第九條 本公司員工除規(guī)定的放假日及因公出差或因故與其他正當(dāng)事由外，均應(yīng)按照規(guī)定時間上下班，不得任意遲到或早退。如有違反者照下列規(guī)定處理。?
(一) 每月遲到或早退?
1 次至5次者以曠工半天論處。?
6次至10次者以曠工一天論處。?
11次至15次者以曠工二天論處。?
超過15次概以曠工三天論處。?
(二) 遲到或早退除事先請準(zhǔn)者，超過20分鐘起至一小時內(nèi)，未辦理請假手續(xù)者以曠工半天論處。違反這兩項規(guī)定者依前面規(guī)定按日計扣薪資。? ?
第十條 公司員工對顧客或參觀來賓應(yīng)保持謙和禮貌、誠懇友善的態(tài)度。對顧客委辦事項應(yīng)力求周到機(jī)敏處理，不得草率敷衍或任意擱置不辦。?
第十一條 各級主管就其監(jiān)督范圍以內(nèi)所發(fā)命令，其屬下員工有服從的義務(wù)，但對其命令有意見時可隨時陳述。第七條各級員工對于兩級主管管理同時所發(fā)生產(chǎn)命令或指揮，以直接道理命令為準(zhǔn)。?
第十二條 公司員工不得有下列行為 ?
(一) 除辦理本公司業(yè)務(wù)外，不得對外擅用本公司名義。?
(二) 對于本公司機(jī)密無論是否經(jīng)管，均不得泄漏。?
(三) 未批準(zhǔn)不得擅離職守。?
(四) 對所保管的文書財物及一切公物應(yīng)善盡保管之責(zé)，不得私自攜出或出借。
(五) 不得任意翻閱不屬自己負(fù)責(zé)的文件、帳簿表冊或函件。
(六)未有緊急情況，不得隨意使用消防器材，不得挪動或惡意損壞消防器材，不得堵塞消防通道。若發(fā)現(xiàn)消防隱患應(yīng)立即上報并及時報修處理。? ?
第十三條公司各級員工有違反前條規(guī)定，應(yīng)按情節(jié)輕重分別予以懲處，直接領(lǐng)導(dǎo)知情不報者，亦應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任而受懲處，其涉及保證事項的保證人應(yīng)負(fù)保證有關(guān)的責(zé)任。
公司管理規(guī)章制度模板（篇2）
辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。
業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。
屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。
文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)英蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。
十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
十一、嚴(yán)禁擅自為私人打英復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定
十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準(zhǔn)后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規(guī)定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
公司管理規(guī)章制度模板（篇3）
第一級、客戶登記。設(shè)計師對來訪客戶做詳細(xì)詢問，填寫規(guī)范客戶登記表，確保與客戶相關(guān)數(shù)據(jù)的采集完整、準(zhǔn)確。
第二級、設(shè)計審核。每一套設(shè)計圖紙，均須有審核及客戶認(rèn)可簽字，確保設(shè)計合理，圖紙準(zhǔn)確。
第三級、設(shè)計師進(jìn)行全程服務(wù)。設(shè)計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設(shè)計服務(wù)，而且在開工后施行全程跟蹤服務(wù)，即每個工地至少去三次。
第四級、工長與客戶一道實施逐步質(zhì)量認(rèn)定制度。工程進(jìn)展中的每一步，工長應(yīng)與客戶做逐步質(zhì)量認(rèn)定，發(fā)現(xiàn)問題，及時改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查。工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查。工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發(fā)生。
第七級、監(jiān)察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監(jiān)察部經(jīng)理、監(jiān)察員定期對在施工地監(jiān)察。公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部和監(jiān)察部經(jīng)理給予及時解決。監(jiān)察員每周工地巡查不少于2次，監(jiān)察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監(jiān)察部電話回訪員電話回訪。在質(zhì)量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出的問題給予及時解決。
公司管理規(guī)章制度模板（篇4）
第一章 總則
1、管理系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)通暢和指揮的不間斷，制訂本制度。
2、本制度適用于本公司各部門全體人員。
第二章 通訊設(shè)備的配備
3、根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)為公司各部門配備辦公電話。
4、公司各辦公室配備上網(wǎng)設(shè)備。
第三章 通訊設(shè)備的使用費用報銷
5、手機(jī)、辦公電話話費實行限額報銷制度，按照公司話費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出自負(fù)，辦公電話不允許打私人電話，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。
6、公司辦公電話話費標(biāo)準(zhǔn)：辦公室每月限額元，財務(wù)部每月限額元，其他部門每月限額元。
7、話費費用報銷由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。
第四章 通訊設(shè)備管理
8、公司配備的辦公直撥電話、分機(jī)、傳真機(jī)、計算機(jī)由辦公室統(tǒng)一檢查使用情況和登記情況。
9、通訊設(shè)備使用人必須對通訊設(shè)備認(rèn)真保管，傳真機(jī)設(shè)專人管理，直撥電話、分機(jī)誰使用誰管理。
第五章 違規(guī)處理
10、通訊設(shè)備如發(fā)生損壞經(jīng)專業(yè)人員維修鑒定，為非正常損耗，由當(dāng)事人承擔(dān)維修費用的70%，發(fā)生丟失(不論任何原因)當(dāng)事人承擔(dān)另購機(jī)費用的80%，所承擔(dān)費用以現(xiàn)金形式交納到財務(wù)部。
11、各部門辦公話費若超出限額，超出部分能查明當(dāng)事人，由當(dāng)事人承擔(dān)，查不出當(dāng)事人由部門全體人員承擔(dān)，每月10日前以現(xiàn)金形式交納到財務(wù)部。
第六章 附則
12、本規(guī)定由辦公室制訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并由辦公室負(fù)責(zé)檢查與解釋。
13、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
公司管理規(guī)章制度模板（篇5）
1、鑰匙是學(xué)校管理中的一項重要工作，必須引起高度重視。鑰匙柜或鑰匙箱是存取鑰匙的重要環(huán)節(jié)，相關(guān)工作人員交接班必須進(jìn)行徹底的清查和認(rèn)真交接，如有丟失、損壞等立即報告部門經(jīng)理處理。領(lǐng)取或歸還鑰匙必須認(rèn)真做好收發(fā)記錄。
2、學(xué)校所有的鑰匙全部保存在鑰匙柜內(nèi)，任何人都不能將鑰匙帶出學(xué)校。
3、鑰匙柜內(nèi)應(yīng)設(shè)有明顯的樓棟、樓層、數(shù)量等標(biāo)記，以便準(zhǔn)確領(lǐng)取或歸還。
4、各種鑰匙必須由相關(guān)區(qū)域服務(wù)員親自領(lǐng)取，不得代領(lǐng)。
5、領(lǐng)取及歸還各種鑰匙都必須有嚴(yán)格的登記手續(xù)，鑰匙管理人員進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行，并做到登記清楚，準(zhǔn)確，做好鑰匙收發(fā)存檔工作。
6、交接班時，鑰匙管理人員要根據(jù)登記本進(jìn)行核對，簽字無誤后方可下班，所有鑰匙由鑰匙管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放，任何人不得私自從鑰匙柜內(nèi)取用。
7、領(lǐng)取鑰匙的人員要檢查有無損壞，裂紋或芯片脫落等異常情況，鑰匙不得私自借用，嚴(yán)禁鑰匙離開自己的視線、脫離自己的管理范圍、亂丟亂放。
8、夜間或所在區(qū)域已經(jīng)下班后的鑰匙使用，必須經(jīng)過總值班經(jīng)理簽字同意，并且不少于2人在場方可利用鑰匙開門?？偪乜ɑ蛑攸c部位鑰匙或遇突發(fā)情況需用鑰匙，需由總值班經(jīng)理和保安部帶班負(fù)責(zé)人共同啟用，之后簽字注明啟用原因，用后及時封存或上鎖。
公司管理規(guī)章制度模板（篇6）
第一章 總 則
第一條 本制度遵循“明確、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、公開”的原則，在處理我班財務(wù)問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二章 財務(wù)管理體制
第二條 土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負(fù)責(zé)管理，所有財務(wù)活動接受全班成員的監(jiān)督。
第三條 社區(qū)委員須備有財務(wù)管理登記本（加電子版），以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。
第三章 收入管理
第四條 土木三班的財務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章 支出管理
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負(fù)責(zé)采購。采購人員策在采購前應(yīng)通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準(zhǔn)后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條 物品的每次采購應(yīng)至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。
第七條 采購結(jié)束后，社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財務(wù)報表，將經(jīng)費用處標(biāo)示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。
公司管理規(guī)章制度模板（篇7）
(總則)
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚團(tuán)隊合作和團(tuán)隊創(chuàng)造精神，增強團(tuán)體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護(hù)公司利益，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
八 、本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
《員工守則》
一、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、 維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。
三、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。
四、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、 積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
《機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度》
為了嚴(yán)肅機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，端正機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，進(jìn)一步規(guī)范公司管理，塑造良好的公司形象，推進(jìn)公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理，特制定本制度。
第一條 作息時間。
按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。
在公司機(jī)關(guān)上班的員工必須嚴(yán)格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資20元;超過一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資40元;超過半天，扣發(fā)本人當(dāng)月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。
嚴(yán)格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批;公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批;公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。
請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理，
員工事假每月不超過一天的，不扣工資。
員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標(biāo)準(zhǔn)工資/天的50%扣發(fā)。
不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的，扣發(fā)全年獎金。
員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須做好安排，保證不影響任務(wù)的完成。
第三條 注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔，舉止端莊，語言文明，行為規(guī)范。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)游戲影響工作，違者懲50元，在當(dāng)月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事，違者給予批評教育，情況嚴(yán)重的視情節(jié)給予處哩。
第四條 不準(zhǔn)酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。
第五條 維護(hù)公司整體利益，樹立公司團(tuán)隊精神，確保步調(diào)一致，政令暢通。不準(zhǔn)散布損害公司形象的言論，不準(zhǔn)在背后議論他人撥弄是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發(fā)當(dāng)月的績效工資，情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣影響者辭退，。
第六條 加強廉政建設(shè)，嚴(yán)禁任何人以任何形式向被服務(wù)對象索取財物或在經(jīng)濟(jì)交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實，除如數(shù)退賠外，扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司，情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣影響者辭退，依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機(jī)關(guān)處理。
第七條 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦，區(qū)別對待，控制開支，公司所有財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。
第八條 尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司工作安排，不得頂撞領(lǐng)導(dǎo)，違者給予批評教育，惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教育不改者辭退。
第九條 辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。
第十條 辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡(luò)列采購清單，報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴(yán)禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)、保管。
第十一條 除技術(shù)資料外，公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。任何對外發(fā)布通知、函件、(除項目部文件)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施，嚴(yán)禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報等形式發(fā)布，違者重處并追究責(zé)任，以維護(hù)公司對外形象。
第十二條 公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。
第十三條 員工出差補助按省內(nèi)市外120元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，甘、阿、涼、省外150元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)濟(jì)特區(qū)按200元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。報名投標(biāo)和為項目部出差的差旅費由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
第十四條 樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關(guān)，每違反一次，扣責(zé)任人當(dāng)月工資50元，技術(shù)、財務(wù)等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機(jī)密。
第十五條 公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的維修由辦公室據(jù)實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第十六條 強化客戶服務(wù)工作，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。公司員工要樹立服務(wù)就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正做到客戶進(jìn)門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進(jìn)，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風(fēng)，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實確屬員工有責(zé)任，且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，取消當(dāng)事人當(dāng)年一個季度至一年的獎金，并不列入評選先進(jìn)。
第十七條 機(jī)關(guān)工作紀(jì)律由公司辦公室實施，督查辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。
《工作報告制度》
為方便總經(jīng)理準(zhǔn)確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學(xué)決策公司各項經(jīng)營活動，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制定本制度。
第一條 報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條 報告工作時間：每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。
第三條 報告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門報告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當(dāng)月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題;派駐管理人員報告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報告情況進(jìn)行登記考核上報總經(jīng)理。
第五條 強化管理約束機(jī)制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣責(zé)任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。
《印章管理制度》
第一條 為規(guī)范和嚴(yán)肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé);財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)管理，使用失當(dāng)由財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。
第四條 印章的刻制和啟用
1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負(fù)責(zé)人填寫《印章刻制申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進(jìn)行登記。
第五條 印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負(fù)責(zé)人。
第六條 任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章(特殊情況除外)，需財務(wù)負(fù)責(zé)人書面向總經(jīng)理申請，同意后方可拿出。
第七條 需加蓋公司印鑒時應(yīng)先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意(工程招投標(biāo)用章除外)，印章登記項目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等)，應(yīng)留原件一份存檔備查，介紹信、授權(quán)書(只限于工程投標(biāo))留存根備查。公司印鑒管理人員嚴(yán)禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒，嚴(yán)禁在空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條 違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任外;還將追公司相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
《合同管理制度》
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有負(fù)責(zé)人。
第一條 公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
第二條 合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。
第三條 合同談判須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。
第四條 簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解合同條款。
第五條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
第六條 合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
第七條 合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
第八條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
第九條 合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。
第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第十一條 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
第十二條 合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。
第十三條 凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當(dāng)及時向公司負(fù)責(zé)人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
第十四條 公司每個工程項目在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取，項目結(jié)束后由辦公室建檔管理。
第十五條 辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
《檔案管理制度》
第一章 總 則
第一條 為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理，實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。
第三條 各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項工作。
第四條 公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。
第二章 歸檔范圍
第五條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(合同、中標(biāo)通知書等)均屬歸檔范圍。
第六條 公司文件材料應(yīng)歸檔的有：
(一)公司頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的請求與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各項目部的請求與本公司的批復(fù);
(三)公司的工作計劃、總結(jié)、報告;
(四)公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料;
(五)公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料;
(六)反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料;
(七)公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料(包括電子文檔等);
(八)公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料;
(九)公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等;
(十)公司的簡介、榮譽，有紀(jì)念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;
(十一)公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文件材料;
(十二)公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案;
(十三)公司解決法律糾紛問題形成的文件材料;
(十四)公司或部門、項目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料;
(十五)公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證;
第三章 立卷歸檔要求
第七條 公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。
第八條 各單位必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。
第九條 各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。
第十條 歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點：
(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項目檔案應(yīng)包括如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、章程、項目人員任免文件，有關(guān)項目業(yè)務(wù)的各種意向書、紀(jì)要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)資料等。
(二)在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開。
(三)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷目。
(六)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責(zé)任者。
(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。
第四章 檔案保管期限
第十一條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。
第十二條 確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。
(三)凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。
第五章 檔案的鑒定與銷毀
第十三條 公司辦公室對所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)行銷毀。
第十四條 檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見。
第十五條 檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。
第十六條 銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進(jìn)行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。
第六章 檔案的借閱
第十七條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。
第十八條 公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十九條 借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點，并在登記薄上注銷。
第二十條 借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第二十一條 借閱的檔案用完后，應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得超過十天。
第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。
第二十三條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。
第七章 懲戒
第二十四條 公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密條例》進(jìn)行處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體情況，扣500—1000元獎金，并予以通報批評，情況嚴(yán)重者辭職、辭退。
《經(jīng)營管理制度》
為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正經(jīng)營作風(fēng)，規(guī)范化管理公司，正確指導(dǎo)公司、項目部、辦事處經(jīng)營工作。督促員工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格辦事程序，提高工作效率，和投標(biāo)入圍、中標(biāo)率。加強簽約項目合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務(wù)，更進(jìn)一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，特制定本制度并遵照執(zhí)行。
一 證件管理制度
1.本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證(正副本)等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件(包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等)。
2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門要求辦理。
3.證件申報及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。保證所有證件在有效期內(nèi)正常使用，不影響公司經(jīng)營活動正常開展。
4.公司證件、人員證件外出報名或開標(biāo)等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊情況需將證件外借，由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能借出，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。若擅自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承擔(dān)全部責(zé)任。
5.所有一二級建造師相關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理，聘(轉(zhuǎn))入由辦公室(人力資源部)負(fù)責(zé)。
6.證件借用程序：
①各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司相關(guān)證件原件，須出據(jù)書面申請，并在申請上注明使用時間、事由及相關(guān)事項。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。
②各部門因工作急需復(fù)印公司相關(guān)證件原件，按上述履行手續(xù)后，由辦公室復(fù)印，交由辦公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。
③使用證件的部門和當(dāng)事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應(yīng)及時向辦公室報告，凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由借用部門或借用當(dāng)事人承擔(dān)。
7.中標(biāo)需要押證施工的項目，項目部施工責(zé)任人須書面請示公司，經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)指示壓證，通知財務(wù)室收取證件保證金和證件使用費，辦公室督促項目部在項目完工后及時交還公司。
二 招投標(biāo)管理制度
1、根據(jù)招標(biāo)(邀標(biāo))項目要求對項目投標(biāo)前綜合實力進(jìn)行考察，確定是否參與投標(biāo)。確定參與投標(biāo)的項目，部門主任按照公司制定的收費標(biāo)準(zhǔn)和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費，并將項目投標(biāo)人聯(lián)系電話及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。
2、嚴(yán)格收費程序,投標(biāo)報名時收取投標(biāo)資料費,未收取投標(biāo)資料費的采取擔(dān)保責(zé)任制,誰擔(dān)保誰負(fù)責(zé)制,擔(dān)保人在不超過項目開標(biāo)后一個月內(nèi)完清費用。公司規(guī)費一律由財務(wù)統(tǒng)一收取，杜絕非財務(wù)人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務(wù)并出具收據(jù)。
3、嚴(yán)格按照招標(biāo)公告要求提供合理的報名資料，安排公司人員報名購買招標(biāo)文件。招標(biāo)文件交回辦公室時，辦公室主任登記后轉(zhuǎn)交給公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，并在《投標(biāo)項目文件編制詳情表》上簽字確認(rèn)，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)投標(biāo)文件的性質(zhì)、開標(biāo)時間等安排人員制作文件，制作人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關(guān)內(nèi)容提供給財務(wù)部，制作人在簽收招標(biāo)文件后，熟讀招標(biāo)文件，在兩個工作日內(nèi)對招標(biāo)文件中有要求的業(yè)績、人員、開標(biāo)人員等不能滿足的問題及時反應(yīng)給公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)情況書面請示分管領(lǐng)導(dǎo)，同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標(biāo)的法定代表委托人。招標(biāo)文件要求帶原件開標(biāo)的項目在開標(biāo)前兩個工作日將開標(biāo)原件清單交由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人按照公司證件進(jìn)行合理調(diào)配并將開標(biāo)原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招標(biāo)文件中有不清楚或不能確定的，由制作人向招標(biāo)代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好記錄，得到準(zhǔn)確答復(fù)后制作人按此要求制作文件;商務(wù)標(biāo)部分由項目投標(biāo)人自行報價，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)項目情況確定最終報價。若制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，由制作人承擔(dān)全部責(zé)任。
投標(biāo)文件制作人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成文件的制作，要求投標(biāo)文件在開標(biāo)前兩個工作日完成，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金，如客戶有特殊要求標(biāo)書制作完成時間，應(yīng)滿足客戶要求如期完成。對所制作文件資料不能按時遞交，商務(wù)標(biāo)懲處：對責(zé)任人按投標(biāo)報價的0.03%扣工資或獎金，資審文件懲處額：300元/個。
5、若制作人不服從安排拒絕制作投標(biāo)文件，其產(chǎn)生的后果由被指定人負(fù)責(zé)。將上報公司按有關(guān)規(guī)定予以懲處，部門主任及時報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)決定。
6、文件質(zhì)量實行誰制作誰負(fù)責(zé)制，制作人員按文件要求將資料制作完成后，應(yīng)逐頁進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人審查。審查文件負(fù)責(zé)人根據(jù)文件要求逐頁審查，并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重新制作并懲處。其懲處標(biāo)準(zhǔn)是：
文字、標(biāo)準(zhǔn)符號錯誤：5元/個
格式與文件要求不符：10元/篇
附件資料遺漏50元/篇。
由于制作人沒有按文件要求仔細(xì)審查文件，導(dǎo)致資審、投標(biāo)失誤或不能入圍，因資審原因廢標(biāo)處罰制作人資審文件500元/個。
投標(biāo)文件審查無誤后，制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加蓋印章，并開具繳款通知單到部門主任，部門主任通知財務(wù)收取資料費，完清費用后由文件制作人密封，交由法定委托開標(biāo)代理人辦理遞交事宜;開標(biāo)人應(yīng)將開標(biāo)詳情及時反饋回公司。
為保證投標(biāo)項目合法權(quán)益，項目投標(biāo)人對標(biāo)書檢查在公司進(jìn)行;所有投標(biāo)文件在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況，需書面請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。
招標(biāo)文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理，提高檔案利用價值。為方便招標(biāo)項目資料查證每月底將本月已開標(biāo)的項目招標(biāo)文件、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺失將嚴(yán)格追究保管人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
《保密制度》
第一章 總 則
第一條 為保守國家和公司秘密，加強公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用，制定本制度。
第二條 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。
第三條 公司辦公室是公司保密職能部門，負(fù)責(zé)公司并指導(dǎo)下屬單位的保密，進(jìn)行保密教育，調(diào)查處理失密、泄密事件。
第四條 公司每個職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。
第二章 保密范圍的密級劃分
第五條 公司保密范圍劃分原則是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。
(一)損害公司經(jīng)濟(jì)利益(競標(biāo)標(biāo)底);
(二)損害公司聲譽;
(三)損害公司對外關(guān)系;
(四)妨害公司業(yè)務(wù)的開展;
(五)妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計劃的實施;
(六)危害公司秘密業(yè)務(wù)情報來源的安全。
第六條 密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機(jī)密、秘密三級。
1、絕密級：如被不應(yīng)知悉獲知，會給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)重不良影響，如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導(dǎo)的變動，競標(biāo)標(biāo)底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。
2、機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響，如公司領(lǐng)導(dǎo)會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、項目部負(fù)責(zé)人的人事變動等。
3、秘密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事等情況。
第七條 公司各類文件、資料密級由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級建議并由有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由辦公室印制時加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)改變密級。
第八條 根據(jù)工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限相同。
第三章 保密制度
第九條 知曉范圍：第六條所定內(nèi)容除公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機(jī)密級只限負(fù)責(zé)該項工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知曉，秘密級只限相關(guān)人員知曉。
第十條 備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，秘密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由辦公室復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回辦公室銷毀。
第十一條 保密的基本要求：
(一)不該說的話不說;
(二)不該問的事不問：
(三)不該看的文件不看：
(四)不該記錄的秘密不記：
(五)不攜帶保密材料外出：
(六)不隨便談?wù)摫Ｃ苁马棧?/p>
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。
第十二條 如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報告辦公室和所在單位負(fù)責(zé)人，以便及時采取補救措施。
第四章 獎 懲
第十三條 對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚，對于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。
第十四條 對于違反條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予經(jīng)濟(jì)懲處、解聘、甚至依法追究法律責(zé)任。對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的，可酌情減輕懲處;對造成泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重處理。
《財務(wù)管理制度》
第一條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司財務(wù)部門的職能是：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅用。
(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。
第四條 財務(wù)工作崗位職責(zé)
第五條 財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責(zé)是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對，保持手工帳與微機(jī)帳一致。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出情況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
(三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付器。
(四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(五)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責(zé)是：
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調(diào)度，確保主要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運行。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因?？偨?jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。
(四) 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。
(五)配合會計做好各種帳務(wù)處理。
(六)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
財務(wù)工作管理
第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書面報告，按領(lǐng)導(dǎo)指示作出處理。
第十五條 對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。
第十七條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。
支票及現(xiàn)金管理
第十八條 支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)內(nèi)容簽字備查。
第十九條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。
第二十條 加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印件實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務(wù)報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
第二十二條 公司實行錢票分離，現(xiàn)金收入由專人開票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢票相符。
第二十三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20__元，超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十四條 公司職員借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，500元(含500元)下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
第二十五條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，填制憑證后由經(jīng)辦人簽字，確認(rèn)時間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第二十六條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。
第二十七條 職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部提供的工資標(biāo)準(zhǔn)、辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
第二十八條 財務(wù)匯款(除項目投標(biāo)保證金、履約保證金外)，由財務(wù)會計審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。
第二十九條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，帳款相符。
第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
第三十一條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務(wù)部歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第三十二條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)部保管，并分類填制目錄。
第三十三條 當(dāng)年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務(wù)會計部門保管一年。期滿之后，按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊，移交總經(jīng)理指定的專人保管。
第三十四條 會計檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外，任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，違者給予停職處理。
懲處辦法
第三十五條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%：
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲處的。
第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失，嚴(yán)重的移交司-法-部門處理。
(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
附則
第三十七條 本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
《工程項目財務(wù)管理制度》
第一章 納入基本賬戶統(tǒng)一管理：
第1條、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。
第2條、對應(yīng)交納的稅費，工程結(jié)算款到賬一次，及時結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(20__)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預(yù)留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結(jié)算款時，若不能及時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款(稅務(wù)部門規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交企業(yè)所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金)。
第3條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負(fù)責(zé)人簽名，或有項目部負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后方能報賬或支付。
第4條、工程完工時，項目部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。
第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程，按以上有關(guān)條款辦理。
第二章 項目部建賬，公司兼管
(一)、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由項目部承擔(dān)。
公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經(jīng)公司財務(wù)總兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。
第6條、設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預(yù)留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務(wù)部監(jiān)管。
第7條、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在當(dāng)?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。
第8條、工程進(jìn)度費用支出：由項目部負(fù)責(zé)人或財會人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。
第9條、項目部應(yīng)按要求及時準(zhǔn)備好成本發(fā)票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項目部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認(rèn)后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及竣工資料保證金。
第10條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負(fù)責(zé)人簽名，或有項目部負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)委托方能報賬或支付。
(二)、項目部在當(dāng)?shù)亻_立臨時戶，獨立核算，由公司預(yù)留印鑒和密碼器監(jiān)管。
第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)印件留公司)，按規(guī)定時間向公司財務(wù)部報送會計報表，企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納;不開外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預(yù)留,在稅務(wù)指定地交納。
工程竣工時，項目部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng)公司財務(wù)部確認(rèn)后，方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金。
第12條、其它條款同二章(一)條款。
(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目)，由公司派專參與項目部財務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔(dān)(其它同上第二章(一)、(二)條款)。
(四)、對路途遙遠(yuǎn)、交通不便、項目較小且當(dāng)?shù)劂y行不能使用支付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權(quán)委托項目部代為辦理。工程完工時，項目部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認(rèn)后，財務(wù)部方能支付履約保證金。
第三章 全權(quán)委托，依法納稅，互利共盈。
第13條、在保證建設(shè)工程質(zhì)量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委托項目部負(fù)責(zé)人在招標(biāo)方以現(xiàn)金方式收款，應(yīng)付稅費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。
第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財務(wù)部方能支付保證金。
項目財務(wù)檔案管理
第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目，其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、竣工資料，由財務(wù)部統(tǒng)一歸檔。
第16條、建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據(jù)、發(fā)票，由項目部負(fù)責(zé)收集，報賬時交財務(wù)部并每月按時報送財務(wù)會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標(biāo)通知書、合同、稅票等單據(jù)資料，由項目部和財務(wù)部相互配合及時歸檔。
第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)交檔案室保管。
第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。
《派駐管理人員規(guī)定》
第一章 總則
第一條 為了加強所屬項目部規(guī)范化管理，根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向項目部派駐管理人員。
第二條 公司派駐管理人員，代表公司對駐在項目部經(jīng)營管理過程中提供公司相關(guān)證件和印鑒服務(wù)，保證項目部有效經(jīng)營管理，并與公司生產(chǎn)經(jīng)營保持高度一致，維護(hù)公司和駐在項目部的合法利益。
第二章 派駐管理人員的管理
第三條 派駐管理人員由人力資源部調(diào)配，受人力資源部監(jiān)督和管理。
第四條 派駐管理人員對公司負(fù)責(zé)，由公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和獎金。
第五條 派駐管理人員在項目部投標(biāo)工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司印鑒服務(wù)，項目部應(yīng)提供工作條件，項目部業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費用由項目部承擔(dān)。
第六條 派駐管理人員應(yīng)每月最后一個工作日向公司匯報工作開展情況，對一個月的工作安排提出建設(shè)，提交工作日志及工程合同簽訂應(yīng)存檔的材料。
第七條 派駐管理人員因病因事請假離開工作地點，需書面請示項目部負(fù)責(zé)人，同意后再向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后方可離開。
第八條 派駐管理人員應(yīng)保持與公司、項目部聯(lián)系暢通。
第九條 派駐管理人員應(yīng)及時傳達(dá)公司下發(fā)的各種文件通知，經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人簽字后，及時將信息反饋回公司辦公室。
第三章 派駐管理人員的職責(zé)
第十條 派駐管理人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
(一)協(xié)助項目部正確貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，保證其依法經(jīng)營;
(二)參與項目部內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止，保證其合法性、規(guī)范性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性;
(三)依據(jù)公司合同及項目管理制度的規(guī)定，參與項目部的業(yè)務(wù)談判，提供咨詢意見，負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的審查;
(四)依據(jù)公司規(guī)定，為項目部辦理對外簽約授權(quán)，杜絕所有未經(jīng)授權(quán)的人員對外簽約;
(五)協(xié)助項目部負(fù)責(zé)人做好業(yè)務(wù)開展工作。自覺維護(hù)公司良好的外部形象。
第十一條 派駐管理人員在公司有關(guān)證件的印鑒管理工作中應(yīng)遵循以下規(guī)定：
(一)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、技術(shù)人員等相關(guān)證書原件只能在業(yè)主或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在投標(biāo)報名、資格審查以及投標(biāo)過程中要求出示原件時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。
(二)對于分公司、項目部中標(biāo)或談妥的工程合同，應(yīng)嚴(yán)格審核把關(guān)并經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人同意，不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于項目部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應(yīng)向公司匯報由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章，工程合同蓋章前應(yīng)先與項目責(zé)任人簽訂內(nèi)部責(zé)任書。
(三)加蓋公章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等)，應(yīng)留原件一份存檔備查。介紹信、授權(quán)書(只限于工程投標(biāo))留存根備查，用章登記項目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準(zhǔn)人(簽字)、經(jīng)辦人(簽字)等，并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。
(四)派駐管理人員嚴(yán)禁在銀行貸款、抵押、擔(dān)保、借款、與工程投標(biāo)無關(guān)的證明、承諾、空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。
第四章 派駐管理人員的權(quán)利和義務(wù)
第十二條 派駐管理人員在履行職責(zé)時，享有下列權(quán)利：
(一)參加項目部的經(jīng)營活動，對項目部的經(jīng)營活動提出建議;
(二)根據(jù)工作需要，有權(quán)查閱項目部的有關(guān)文件資料，向有關(guān)人員了解和收集經(jīng)營業(yè)績資料;
(三)對于違反公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營過程中有嚴(yán)重違法違紀(jì)可能給總公司聲譽帶來嚴(yán)重影響的分公司、項目部負(fù)責(zé)人，有懲處建議權(quán);
(四)法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權(quán)利。
第十一條 派駐管理人員在履行職責(zé)時,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列義務(wù):
(一)認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度，維護(hù)公司、項目部的利益;
(二)自覺接受項目部負(fù)責(zé)人的工作安排，為項目部提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)
(三)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務(wù)。
第五條派駐管理人員具有下列情形之一的，依照有關(guān)職工獎勵的規(guī)定，予以獎勵：
(一)在維護(hù)國家法律、法規(guī)尊嚴(yán)，制止、糾正違法行為，防止或挽回公司資產(chǎn)遭受重大損失方面貢獻(xiàn)突出的;
(二)在運用所學(xué)技能，提高項目部經(jīng)濟(jì)效益或挽回?fù)p失方面效果明顯的;
(三)有其他突出成績的。
第十三條 派駐管理人員在執(zhí)行職務(wù)過程中具有下列情形之一的，由公司根據(jù)情節(jié)輕重予以處分：
(一)違反法律、法規(guī)和公司、項目部的規(guī)章制度，泄露公司秘密，給總司、項目部造成損失的：
(二)明知項目部發(fā)生違法行為，不制止、不報告，致使公司遭受損失的;
(三)在工作過程中玩忽職守或發(fā)生嚴(yán)重失誤，給公司、各及項目部造成損失的;
(四)從事了其他瀆職和嚴(yán)重錯誤行為的。