資金經(jīng)理工作職責具體內(nèi)容
資金經(jīng)理需要具備資金計劃、資金調(diào)度等資金管理知識，了解資金籌集、調(diào)度相關法律法規(guī);以下是小編精心收集整理的資金經(jīng)理工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金經(jīng)理工作職責1
1、了解市場的各類資金價格，根據(jù)公司資金需求，設計公司業(yè)務模式、產(chǎn)品模式;
2、根據(jù)資金價格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業(yè)務落地;
3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理;
4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務臺帳，實時掌握資金與業(yè)務匹配程度，并做出相應資金統(tǒng)籌安排;
5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務目標;
6、根據(jù)公司業(yè)務開展需要，完成公司指定的其它工作任務。
資金經(jīng)理工作職責2
1、負責集團合并預算以及定期滾動預測，審核各業(yè)務板塊提供的預算及預測，并提供指導和支持;
2、負責組織日常財務運營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動計劃;
3、建立適合集團及各公司的預算管理制度、手冊及模板;跟進各業(yè)務板塊預算完成進度并分析原因，提出改善意見;
4、負責建立、健全資金管理制度和管理體系;組織年度資金計劃的編制、審核，并進行控制實施;對集團的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;與銀行等金融機構建立并保持良好的關系;
5、負責與集團內(nèi)部各公司財務對接人的日常工作溝通;負責規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項財務工作;定期走訪集團各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況;
6、兼任集團下屬印刷機事業(yè)部財務負責人，主持事業(yè)部的財務工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù);
7、完成交辦的其他工作和事宜。
資金經(jīng)理工作職責3
1、統(tǒng)籌資金運作與管理;
2、擬定資金管理規(guī)則(資金預測、資金調(diào)撥、資金歸集);
3、監(jiān)控資金調(diào)撥，保障各主體公司的現(xiàn)金流;
4、銀行融資管理;
5、人才培養(yǎng);
6、日常團隊管理;
7、上級交辦的臨時事項。
資金經(jīng)理工作職責4
1、負責全區(qū)域處理資金計劃、資金內(nèi)部調(diào)撥流轉安排;
2、嚴格執(zhí)行集團公司資金支付流程;
3、按時進行融資臺賬的記錄匯總更新、還本付息計算等;
資金經(jīng)理工作職責5
1、負責資金方對接業(yè)務，完成各資金方對接到項目落地及后續(xù)管理的各項流程
2、負責科技平臺需要的資金分析，拓展第三方機構合作通道
3、開發(fā)并維護銀行、消金、小貸、信托、保險等資金渠道，制定合作方案，深化合作關系
4、推動機構資金對接項目的進度，完成相關盡調(diào)及落地工作
5、依托公司產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，維護現(xiàn)有客戶關系
資金經(jīng)理工作職責6
1.嚴格執(zhí)行公司資金結算制度，負責海外公司日常銀行收、付款業(yè)務，對收到支票、銀行匯票及時到銀行進賬，并將收付流水錄入財務系統(tǒng);
2.負責現(xiàn)金、重要票證的保管，并按照資金管理制度，按時進行盤點;
3.每月及時報送相關的財務、資金報表;
4.協(xié)助建立、執(zhí)行相關的財務、資金管理制度;
5.完成領導交給其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。
資金經(jīng)理工作職責7
1、 負責公司賬戶管理，包括開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作，確保公司賬戶正常運轉;
2、 負責組織資金使用部門開展資金計劃及預測工作，并收集數(shù)據(jù);就資金計劃初稿與資金使用部門進行初步溝通，確保資金計劃的可行性;
3、 整理資金計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，開展資金計劃執(zhí)行及資金運作結果分析;
4、 編制符合企業(yè)的資金日報表，做到資金報表的及時呈現(xiàn)與有效分析及建議;編制滾動現(xiàn)金流預測表，有效預判、監(jiān)督現(xiàn)金流情況;
5、 根據(jù)資金存量情況，做合理的資金調(diào)撥，提高資金使用率和收益率;
6、 協(xié)助資金經(jīng)理優(yōu)化資金管理制度及流程;
7、 對接內(nèi)部技術部門，協(xié)助搭建、優(yōu)化資金管理相關平臺及渠道;
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