財務人員自查自糾整改報告模板

好的自查整改報告是什么樣的呢?辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結(jié)，是時候抽出時間寫寫自查報告了。下面是小編給大家整理的財務人員自查自糾整改報告模板，僅供參考希望能幫助到大家。

財務人員自查自糾整改報告模板篇1

按照6月23日公司檢查組一行對生產(chǎn)服務分公司進行的各項檢查通報的問題，我們?nèi)w人員又一次集中學習了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等相關制度，對各項問題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。

一、會計機構(gòu)和會計人員

1、對于會計人員的業(yè)務知識學習，已經(jīng)對大家做了嚴格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。

2、崗位職責：對于原來的崗位職責進行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。

二、會計核算和會計監(jiān)督

1、自制原始憑證：對缺少部門業(yè)務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷，均補蓋了相關部門公章，相關負責人也完善了簽字手續(xù)。

2、銀行業(yè)務：對于銀行業(yè)務的收付單據(jù)缺少銀行柜臺業(yè)務章問題，已派專人進行了補辦，對各月的對賬單進行了打印，按照各月順序裝訂成冊。

3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補辦;報表裝訂要求按頁打碼，按照季度合訂成冊裝訂保管。

4、資產(chǎn)盤點：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關內(nèi)容進行了完善。

三、會計電算化和制度體系

對全年的內(nèi)部會計報表資料、工程結(jié)算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進行備份;對于制度建設，雖然我們執(zhí)行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集，聯(lián)系印刷部門即將印刷成冊。

對于整理好的檔案，已經(jīng)整理出目錄，同時完善了會計檔案資料借閱登記本。

四、建議：

通過這次檢查整改，財務人員的觀念有了提高，原來的習慣性弊病得到克服，財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動，必要時帶領大家走出去學習同行先進，提升財務基礎管理水平。

財務人員自查自糾整改報告模板篇2

為認真做好會計基礎工作，建立規(guī)范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正?，F(xiàn)將我集團會計基礎工作自查情況報告如下：

一、會計機構(gòu)和會計人員配備方面

我集團下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學合理的設置會計機構(gòu)，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理，指導、監(jiān)督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。

二、會計核算方面

會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進行清理，內(nèi)外賬務進行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實。

三、會計監(jiān)督方面

根據(jù)各項財經(jīng)法律法規(guī)等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項資產(chǎn)進行監(jiān)督，接受各級機關的監(jiān)督檢查。

四、內(nèi)部管理制度

按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內(nèi)控管理和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部管理。

五、存在的問題和不足

一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。

財務人員自查自糾整改報告模板篇3

按照《縣財政局關于開展20__年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項工作的開展，及時組織專人結(jié)合單位實際，對本單位預決算、財政資金使用、嚴肅財經(jīng)紀律及內(nèi)控制度的實施等情況進行認真自查?，F(xiàn)將我辦會計監(jiān)督檢查工作自查情況報告如下：

一、嚴格按照相關規(guī)定完成單位預算

20_年度單位預算與國家的方針政策和財務制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則;單位預算執(zhí)行進度與計劃進度的實現(xiàn)同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實現(xiàn)賬實、賬賬、賬表全相符，保證其他各項資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項財務管理制度與管理措施符合國家的有關規(guī)定，與單位的主要經(jīng)濟業(yè)務相適應，進一步健全和完善各項財務規(guī)章制度和管理措施，以利于提高單位的。財務管理水平。

二、加強對固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務和其他活動的重要物質(zhì)條件，種類多，規(guī)格不一。我辦對這方面的管理，財務人員在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒有辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人員及時進行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進行核對，確保賬實相符，通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定相應的改進措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強這一管理，單位建立健全各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。

四、嚴肅財經(jīng)紀律，加強內(nèi)控管理

為加強本單位厲行節(jié)約反對浪費，進一步規(guī)范公務支出和公款消費，我辦嚴格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財政預算管理和資金使用，嚴控相關資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財務分管領導簽字同意;資金額度在4000元及以上的需單位分管領導簽字和單位主要負責人簽字同意。

經(jīng)認真自查：我辦無資金挪用、虛列預算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生;不涉及上級劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補貼資金。在財務工作中能嚴格遵守內(nèi)控制度和財經(jīng)紀律。

財務人員自查自糾整改報告模板篇4

為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20__年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20__年和20__年預算執(zhí)行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的.組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下：

一、組織開展狀況

為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

二、自查狀況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，業(yè)務金額無論大小，務必由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關資料時，務必經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調(diào)閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

三、整改狀況

根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20__年和20__年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。

財務人員自查自糾整改報告模板篇5

按照《陜西省農(nóng)村信用社會計基礎工作考核實施辦法》的細則要求，我__信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網(wǎng)點的會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正?，F(xiàn)將我社會計基礎工作自查情況報告如下：

一、會計機構(gòu)和會計管理方面：

我社能認真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務指導。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設立營業(yè)網(wǎng)點，科學合理配置網(wǎng)點業(yè)務崗位人員，建全崗位監(jiān)督機制。會計重要崗位人員具備會計專業(yè)技術資格，從業(yè)年限達到了規(guī)范要求。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導、監(jiān)督和檢查;會計資料數(shù)據(jù)真實、準確、完整;會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。

二、會計核算方面：

會計出納人員能認真遵守《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務。經(jīng)查：我社會計帳簿記載較為規(guī)范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求;會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數(shù)據(jù)反映真實;遵守會計權(quán)責發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進行了清理，內(nèi)外帳務全面進行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實。

對有價單證能視同現(xiàn)金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實數(shù)量相符。

三、出納管理方面：

出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領銷用、調(diào)撥工作，嚴格庫存限額，及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金;能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等;能規(guī)范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度;能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?，出納人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時，內(nèi)勤主任堅持了每月不少于2次網(wǎng)點的查庫制度。

四、內(nèi)部管理制度方面：

我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領導，嚴格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實行了信用社主任向聯(lián)社負全責，內(nèi)部會計工作由座班主任負責的內(nèi)控機制。針對我社的實際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內(nèi)部管理。

五、存在的問題和不足：

一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關業(yè)務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。三是會計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質(zhì)建設，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將20__年的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。

財務人員自查自糾整改報告模板篇6

根據(jù)《關于開展20__年會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》(財監(jiān)字[20_]4號)文件精神，我辦事處按照檢查要求，結(jié)合財務管理規(guī)范和單位實際情況，對本單位的會計信息質(zhì)量工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、領導高度重視，切實加強財務管理工作

辦事處領導高度重視財務工作，明確領導責任，規(guī)范財務管理。制定辦事處財務管理制度，嚴格按照財務工作規(guī)程，明確財務人員崗位職責，規(guī)范日常財務和資金管理，認真落實財務工作的各項制度。同時，為了進一步提升財務工作水平，積極組織財務人員參加財政局組織的各種業(yè)務培訓，切實提高了辦事處財務管理水平。

二、嚴格執(zhí)行財務管理制度，規(guī)范各項財務管理行為

1、制定了較為完善的財務管理制度，按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理職責，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務工作。

2、按規(guī)定開設銀行賬戶，堅持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進行核對。

3、依法設置會計賬簿，按照國家會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實相符。會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。

4、預算外資金堅持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備等有關資產(chǎn)。為加強固定資產(chǎn)的管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實相符。

通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財務工作中還存在工作人員經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

財務人員自查自糾整改報告模板篇7

一、關于會計內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

我社在工作中嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質(zhì)量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。

二、關于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

我社一直以來加強對現(xiàn)金的管理，實施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務系統(tǒng)管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。

三、關于會計的核算情況

在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。

四、關于存、貸款業(yè)務的核算情況

對于存款業(yè)務能夠按照《會計法》的有關規(guī)定操作。貸款業(yè)務明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。

五、關于支付結(jié)算、聯(lián)行往來方面

本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對帳，結(jié)算業(yè)務崗位的設置相互分離，相互制約。

六、關于掛失業(yè)務管理

本社的掛失業(yè)務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。

七、關于財務管理

在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。

在營業(yè)費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。

八、關于會計檔案管理

我社按規(guī)定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。

九、關于股金管理

我社股金的賬務管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

通過自查，我社在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強財務會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務會計制度，規(guī)范財務管理行為。通過自查工作的開展充分認識到財務會計核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。