erp調(diào)研報告范文(2)

　　erp調(diào)研報告范文2：

　　K/3 ERP信息管理系統(tǒng)項目 調(diào)研報告暨實施方案 金蝶軟件中國有限公司 系統(tǒng)實施部 二零零八年二月 項目委托方甲方 寧波XXXXXXXXXXXX 項目開發(fā)商乙方 金蝶軟件中國有限公司 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 2 項目內(nèi)容寧波XXX電子有限公司 金蝶 K/3 ERP 管理信息系統(tǒng)

　　一、寧波XXX電子有限公司K/3ERP項目 在XXX電子有限公司建立健全一整套完整的各部門共享的公共關(guān)系數(shù)據(jù)平臺使得全公司的所有業(yè)務(wù)人員在自己的權(quán)限范圍內(nèi)索取自己需要的各種信息再經(jīng)過加工存放進數(shù)據(jù)庫供其他有關(guān)人員使用。充分數(shù)據(jù)共享。 通過系統(tǒng)實施在銷售合同規(guī)定的范圍內(nèi)實現(xiàn)全公司的ERP管理信息系統(tǒng)做到客戶、供應(yīng)商等合作伙伴和XXX電子的平衡部門與部門之間的平衡部門與員工的平衡最終使得XXX電子有限公司能夠達到企業(yè)的各方面資源的全面的平衡從而使K/3 ERP 系統(tǒng)能夠為XXX電子有限公司創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益 站點分布 寧波XXX電子有限公司ERP管理信息系統(tǒng)配置金蝶公司K/3 V10.4系統(tǒng)的工業(yè)版 產(chǎn)品名稱K/3 使用許可數(shù)個 總賬、報表、現(xiàn)金管理、工資、現(xiàn)金流量表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、采購、銷售、倉存、存貨核算管理 12 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 2 生產(chǎn)任務(wù)管理 2 物料需求計劃管理 2 車間作業(yè)管理 2 實際成本系統(tǒng) 1 總計 21站點 二、寧波XXX電子有限公司ERP管理系統(tǒng)實施方案 寧波XXX電子有限公司甲方金蝶ERP管理信息

　　系統(tǒng)計劃從2008年2月份開始實施。系統(tǒng)將建立K/3 ERP 10.4 工業(yè)版新帳套。寧波XXX電子有限公Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 3 司甲方要求整體系統(tǒng)要盡快實施以滿足寧波XXX電子有限公司財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)工作對計算機管理的迫切需求。 根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)特點金蝶軟件中國有限公司乙方的實施顧問對甲方的業(yè)務(wù)、計劃、生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)流程進行了詳細調(diào)研并經(jīng)過與甲方眾多業(yè)務(wù)、財務(wù)人員認真討論達成如下計算機管理系統(tǒng)實施計劃總體實施計劃詳見附件1、項目實施總體計劃書 1、總體規(guī)劃2008年2月25日開始實施新帳套從2008年第三期開始啟用試運行二個月。上門實施時間為40天實施策略為“總體規(guī)劃、整體調(diào)研、全面實施”。整個實施過程嚴格按照金蝶的快速實施四步法規(guī)定的流程操作。即項目準備藍圖設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)驗收交付四步操作。整體有整體規(guī)劃每步驟都規(guī)劃有具體的實施計劃和相應(yīng)的實施文檔和確認文檔。各個模塊的運行數(shù)據(jù)都要進行手工和電腦核對核對無誤后進行正常的整個系統(tǒng)月末結(jié)帳。2008年4月10日結(jié)束第一個月的試運行。一個月的試運行數(shù)據(jù)全部正確無誤后整個系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)至第四期。結(jié)賬成功整個K/3 ERP 管理信息系統(tǒng)進行階段驗收。從2008年4月11日開始系統(tǒng)進行第二個月的并行運行階段。2008年5月10日完成第二個月的并行運行。運行情況良好數(shù)據(jù)正確系統(tǒng)成功結(jié)轉(zhuǎn)至2008年第五期達到了雙方在調(diào)研報告中確認的驗收

　　標準后雙方進行項目實施總結(jié)和驗收。驗收合格交付使用后整個項目實施結(jié)束。從2008年第五期開始整個計算機管理系統(tǒng)進行正常運行系統(tǒng)進入免費運行維護服務(wù)階段時間為一年。 2、經(jīng)過甲方同意系統(tǒng)設(shè)置為“不允許負庫存”。 3、物料的計價方法為全部為“加權(quán)平均法”原材料、輔助材料、半成品和產(chǎn)成品出入庫管理采用“先進先出批次管理” 期初批次一律為“期初”其他物料全部不采用批次管理。 4、分類編碼方案由甲方按照甲方的規(guī)定編撰乙方給予指導詳見XXX電子分類編碼方案。 5、質(zhì)量檢驗由于甲方的第一期工程未購買“質(zhì)量管理模塊”故甲方的質(zhì)量管理業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)外手工處理。 6過雙方協(xié)商同意本次實施重新建立K/3 10.4 版 “寧波XXX電子有限公司新帳套”。 7、甲方新帳套的財務(wù)系統(tǒng)不設(shè)置“數(shù)量金額賬”按照物料的大類設(shè)置二級明細賬。 8、為了保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整和統(tǒng)一月末結(jié)帳時間統(tǒng)一為每月末的最后一天。 9、為了更好地處理期初暫估帳款經(jīng)過雙方討論約定期初暫估入庫單需要在期初初始化中錄入等到將來采購發(fā)票到時將采購發(fā)票在采購管理中和暫估入庫單關(guān)聯(lián)鉤稽后生成“應(yīng)付帳款”。 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 4 10、為保證甲方的K/3 ERP系統(tǒng)能夠按期完成正常運行減少甲方在ERP項目上投資的風險項目實施分為三步實施 第一步2008年2月25日—2008年3 月10日完成初始化設(shè)置、基礎(chǔ)資料準備并引入系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程確認、

　　初始余額錄入、系統(tǒng)的模擬測試、系統(tǒng)啟用的上線培訓。 第二步2008年3月11日—2008年4月10日在線上機操作員培訓解決系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題完成系統(tǒng)的第一個月的試運行試運行成功后進行階段總結(jié)和階段驗收。 第三步2008年4月11日—2008年5月10日對甲方的中高層領(lǐng)導進行管理培訓、完成系統(tǒng)第二個月的試運行。試運行成功雙方進行整個系統(tǒng)的項目總結(jié)和驗收系統(tǒng)交付乙方的服務(wù)部門繼續(xù)為甲方服務(wù)。 注XXX青島公司的ERP系統(tǒng)何時開始實施由甲方在第一個月試運行成功后確定實施時間甲方的實施顧問根據(jù)雙方簽訂的實施合同內(nèi)容對XXX青島公司的ERP進行實施?？偟囊?guī)劃完成實施時間和XXX寧波公司的實施完成時間同時結(jié)束。 11、系統(tǒng)培訓采用集中培訓和現(xiàn)場培訓相結(jié)合保證甲方的所有操作人員都能夠熟練運用K/3系統(tǒng)完成日常業(yè)務(wù)工作。 12、為保證系統(tǒng)交付甲方后能穩(wěn)定運行甲方必須指定一個總系統(tǒng)管理員負責整個系統(tǒng)的日常維護、操作人員的權(quán)限設(shè)置和指導工作。各部門必須分別指定一個本部門的系統(tǒng)管理員負責本部門的日常業(yè)務(wù)維護。 13、ERP運行的基礎(chǔ)是“產(chǎn)品BOM的正確”為了保證XXX電子的ERP系統(tǒng)能夠長期正常穩(wěn)定的運行甲方必須指派一位專職的“產(chǎn)品BOM”的維護人員專職處理產(chǎn)品BOM的新增、修改、維護。 14、為了ERP項目上線運行后的數(shù)據(jù)能夠及時、準確的錄入系統(tǒng)特制定一套操作員操作規(guī)章制度獎勤罰懶。詳

　　見K/3 ERP 系統(tǒng)運行規(guī)章制度 15、為了保證ERP系統(tǒng)能夠長期穩(wěn)定正常運行特制定一套ERP系統(tǒng)單據(jù)流轉(zhuǎn)表詳見K/3 ERP系統(tǒng)運行單據(jù)流轉(zhuǎn)表各部門要嚴格按照流轉(zhuǎn)表的規(guī)定時間和要求去操作。 三、XXX電子ERP 系統(tǒng)模塊及流程圖 整個ERP 系統(tǒng)采取總體規(guī)劃全面實施的實施策略。ERP系統(tǒng)的運行依據(jù)為“銷售合同”通過系統(tǒng)進行MRP運算運算結(jié)果分部門、分業(yè)務(wù)逐步Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 5 展開。非產(chǎn)品的業(yè)務(wù)按照各業(yè)務(wù)所需在相應(yīng)的模塊中獨立運行。 一 整體業(yè)務(wù)流程 銷售流程 MRP 運算 采購、外包流程 計劃、車間管理流程 委外加工流程 2、 生產(chǎn)業(yè)務(wù) 生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單通過系統(tǒng)進行MRP運算系統(tǒng)按照業(yè)務(wù)內(nèi)容自動生成三類單據(jù)采購?fù)獍?、外協(xié)同采購、生產(chǎn)、委外。采購按照采購業(yè)務(wù)流程運行。生產(chǎn)任務(wù)單由生產(chǎn)部確認并下達后項目管理組按照車間管理流程運行。委外加工生產(chǎn)任務(wù)單由采購部確認并下達后按照委外業(yè)務(wù)流程運行。 注XXX電子目前尚無“委外加工業(yè)務(wù)”故委外業(yè)務(wù)部分暫不考慮。 3、 銷售業(yè)務(wù) 銷售訂單的內(nèi)容是K/3 ERP系統(tǒng)運行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)訂單必須全面、準確、及時。銷售訂單的制單工作以及銷售訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢銷售部的系統(tǒng)管理員給予幫助和相應(yīng)的維護。 銷售業(yè)務(wù)流程圖 銷售訂單 銷售管理 委外加工任務(wù)單 委外加工管理 計劃訂單 物料需求計劃 采購申請單 采購管理 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)任務(wù)管理 銷售訂

　　單 銷售管理 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 6 發(fā)票傳遞 憑證 傳遞 憑證傳遞 憑證傳遞 注銷售發(fā)票根據(jù)出庫情況和銷售訂單開票由財務(wù)跟蹤應(yīng)收賬款 4、 采購業(yè)務(wù) 4.1 原材料采購?fù)獍?、外協(xié)業(yè)務(wù) 原材料采購為檢驗入庫。采購申請單由K/3 ERP 系統(tǒng)通過MRP 運算自動生成倉庫維護二級審批后由系統(tǒng)自動傳遞到采購部由采購部制作采購訂單對外采購。供應(yīng)商必須在經(jīng)過“資信管理”審核合格的供應(yīng)商供貨信息資料中選取。原材料到貨由采購部填寫“收料通知單”由系統(tǒng)自動報到檢驗部檢驗。檢驗部檢驗合格后由品控部審核“收料通知單”由系統(tǒng)自動通知倉庫該批原材料檢驗合格允許入庫。倉庫接到通知由“收料通知單”關(guān)聯(lián)生成“外購入庫單”將原材料入庫。 銷售出庫核算 存貨核算 機制銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證 存貨核算 發(fā)貨通知單 銷售管理 銷售發(fā)票 應(yīng)收款管理 收款單 應(yīng)收款管理 機制銷售收入 憑 證 存貨核算 銷售出庫單 銷售管理 銷售發(fā)票 銷售管理 機制收款憑證 應(yīng)收款管理 總 賬 核銷管理 應(yīng)收款管理 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 7 當月采購發(fā)票未到由財務(wù)作“估價入帳”憑證下月系統(tǒng)自動沖回暫估帳。采購發(fā)票到由采購部錄入采購發(fā)票財務(wù)審核并和外購入庫單進行鉤稽核銷如果有運費需要三方鉤稽核銷即外購入庫單、采購發(fā)票、費用發(fā)票三方鉤稽核銷打入原材料成本財務(wù)套打外購入庫單。 外包、外協(xié)業(yè)務(wù)按照以上方法處理 4.2 零星材料采購 零星材料采

　　購由需用的部門填寫“采購申請單”倉庫維護二級審批后由系統(tǒng)自動傳遞到采購部由采購部制作采購訂單對外采購。常用材料的供應(yīng)商需要在經(jīng)過“資信管理”審核合格的供應(yīng)商供貨信息資料中選取。一進一出的材料其供應(yīng)商選用“零星供應(yīng)商”。后續(xù)業(yè)務(wù)按照4.1的規(guī)定執(zhí)行。采購方式為現(xiàn)購。 4.3 辦公用品采購 辦公用品采購參照4.2 執(zhí)行。入庫倉庫為“辦公用品庫”。 4.4 固定資產(chǎn)、設(shè)備采購 固定資產(chǎn)和設(shè)備采購由相關(guān)部門填寫“采購申請單”二級審批后交采購部門按照4.1 的規(guī)定執(zhí)行。 注1緊急采購可以先采購但是相關(guān)手續(xù)必須按照相應(yīng)規(guī)定在24小時內(nèi)補齊 注2除現(xiàn)購業(yè)務(wù)外其余的所有的采購業(yè)務(wù)的采購方式都為“賒購”以保證應(yīng)付帳款的完整性。 注3現(xiàn)購業(yè)務(wù)的采購流程不變其核銷方法為不通過應(yīng)付帳款模塊直接從總帳作憑證報銷沖費用。 注系統(tǒng)生成的機制憑證都自動轉(zhuǎn)遞到總帳系統(tǒng)自動記帳。 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 8 采購業(yè)務(wù)流程 是 否 系統(tǒng)傳遞 采購訂單 采購管理 收料通知單 采購管理 外購入庫單 倉存管理 月末系統(tǒng)自動生成估價入帳憑證 存貨核算 系統(tǒng)自動對發(fā)票二方或三方鉤稽核銷 存貨核算 下月初系統(tǒng)自動生成一次紅沖 暫估賬憑證 存貨核算 發(fā)票管理 應(yīng)付款管理 發(fā)票到 總賬自動記賬 總賬系統(tǒng) 系統(tǒng)自動生成 應(yīng)付帳款憑證 存貨核算 付款單 或應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付款管理 核銷管理 應(yīng)付款管理 采購發(fā)票 采購管理 系統(tǒng)自動生成 付款憑證

　　應(yīng)付款管理 系統(tǒng)自動生成 核銷憑證 應(yīng)付款管理 采購申請單 采購管理 生產(chǎn)用材料采購申請單由MRP運算產(chǎn)生其余物料由需用部門手工制單 系統(tǒng)自動核算 材料單價 存貨核算 采購部制單通知品控部檢驗檢驗合格后品控部審核收料通知單并通知倉庫收料 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 9 5、 委外業(yè)務(wù) XXX電子目前無委外加工業(yè)務(wù)故委外加工業(yè)務(wù)暫不實施。 6、 車間管理 車間管理業(yè)務(wù)主要處理生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品檢驗和入庫、工序匯報、工序檢驗、計件工資的統(tǒng)計等。其管理的依據(jù)是由“下達的生產(chǎn)任務(wù)單”自動生成的“生產(chǎn)投料單”和“工序計劃單”。車間管理的流程優(yōu)化改動較大的是建立各車間的車間倉庫倉庫根據(jù)“物料需求匯總表”和部分共耗材料的最小包裝量再根據(jù)生產(chǎn)實際需要通過材料“調(diào)撥單”分批逐次將生產(chǎn)需要的材料從材料庫調(diào)撥到車間倉庫車間產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫同時由系統(tǒng)采用“倒沖領(lǐng)料”的方式從車間倉庫里沖減產(chǎn)品生產(chǎn)實際耗用的材料。由于倒沖業(yè)務(wù)是根據(jù)產(chǎn)品BOM 領(lǐng)料的實際耗用和BOM 耗用可能有些差異差異部分由車間在月末車間倉庫盤點時通過增補領(lǐng)料單調(diào)整。 車間業(yè)務(wù)規(guī)范業(yè)務(wù) A、產(chǎn)品入庫時先由生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成產(chǎn)品入庫單 B、生產(chǎn)領(lǐng)料單由系統(tǒng)自動通過產(chǎn)品入庫單“倒沖領(lǐng)料”生成 C、工序匯報時由工序計劃單關(guān)聯(lián)自動生成操作員錄入生產(chǎn)實際數(shù)據(jù)即可。上道工序?qū)徍讼到y(tǒng)會自動生成下道工序匯報的相關(guān)信息直到最后一道工序匯

　　報完成工序匯報結(jié)束 D、計件工資由系統(tǒng)根據(jù)工序匯報的實際工作量乘以計件單價自動生成。 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 10 計劃、生產(chǎn)管理流程有BOM有工藝路線 MRP 運算 系統(tǒng)自動生成 系統(tǒng)自動生成 并審核投料單 未審核工序計劃單 下推 否 系統(tǒng) 關(guān)聯(lián)生成 機制憑證 系統(tǒng) 倒沖領(lǐng)料 機制憑證 機制憑證 生產(chǎn)任務(wù)單下達 下達人制造部 工序計劃單 維護人車間 審核人車間 計時計件工資清單 制單人車間 計件、計時工資匯總表 生產(chǎn)類型選定為“LX5普通訂單工序 任務(wù)單號w車間號年月日序號 車間只修改并審核本車間的操作工、班組、工作中心、計件、計時工資 審核必須在序事簿中審核本車間的工票 生產(chǎn)投料單維護并審核 維護、審核人 產(chǎn)品入庫單二級審核 二級審核檢驗 計時計件工資清單審核 二級審核財務(wù) 工序匯報 維護人車間 審核人車間 調(diào)撥單 發(fā)料倉庫材料庫 收料倉庫車間材料倉庫 生產(chǎn)領(lǐng)料單 一級審核車間 二級審核財務(wù) 最后一道 工序 財務(wù)處理 物料需求匯總表 產(chǎn)品入庫單一級審核 一級審核車間 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 11 注1過程檢驗在系統(tǒng)外手工處理檢驗結(jié)果在產(chǎn)品入庫單中以二級審核處理。 7、 倉庫管理 倉庫主要處理出入庫數(shù)量業(yè)務(wù)。 倉庫業(yè)務(wù)規(guī)范為 A、外購入庫和外包業(yè)務(wù)參照外購業(yè)務(wù)流程 B、車間生產(chǎn)領(lǐng)料參照車間管理業(yè)務(wù)流程 C、產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)料以外的領(lǐng)料由需用部門手工制作“領(lǐng)料單”倉庫

　　審核并發(fā)料 D、產(chǎn)品入庫由車間制作“產(chǎn)品入庫單”車間審核并入車間半成品庫再由車間制作“產(chǎn)品入庫調(diào)撥單”將產(chǎn)成品由車間半成品庫調(diào)撥到“產(chǎn)成品庫”倉庫二級審核確認入庫 E、對于某些產(chǎn)品出于特殊需要需要由A產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成B產(chǎn)品產(chǎn)品轉(zhuǎn)規(guī)格型號該項業(yè)務(wù)通過其他出庫單減少A產(chǎn)品同時制作其他入庫單單據(jù)上需要標注A產(chǎn)品型號及數(shù)量增加B產(chǎn)品B產(chǎn)品成本A產(chǎn)品成本。 8、 質(zhì)檢管理 由于寧波XXX電子的質(zhì)檢模塊未購買故XXX電子的質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)外處理。 9、 設(shè)備管理 由于寧波XXX電子的設(shè)備模塊未購買故XXX電子的設(shè)備管理業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)外處理但是設(shè)備采購需要按照采購管理流程處理。 10、 辦公用品測試儀器、儀表、工具、勞保用品等 辦公用品業(yè)務(wù)規(guī)范 A、設(shè)置辦公用品庫所用辦公用品都必須做出入庫管理其中采購業(yè)務(wù)參照其他材料采購入庫流程需用參照其他材料領(lǐng)用流程。 B、測試儀器等的采購?fù)k公用品采購流程 11、 成本管理 成本管理是企業(yè)最重要的管理內(nèi)容之一也是企業(yè)中涉及的部門和數(shù)據(jù)最多的業(yè)務(wù)。要做好成本管理需要全所的所有部門進行配合。 成本管理規(guī)范 A、成本管理采用“品種法”“分步法” B、未完工半成品“不進行成本歸集、分配”。 C、生產(chǎn)領(lǐng)料單上必須錄入“領(lǐng)用部門基本生產(chǎn)部門”和產(chǎn)品對象代碼供產(chǎn)品歸集料費使用共耗材料領(lǐng)料單、非生產(chǎn)用料領(lǐng)料單不需要填寫產(chǎn)品對象代碼。 D、固定資產(chǎn)折舊、制造費用

　　的各明細科目必須設(shè)置“部門”核算項目Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 12 供費用按照部門分攤使用。 E、除材料費之外人工費、制造費用、其他費用的分配方法為“實際總產(chǎn)量”。 成本管理業(yè)務(wù)操作流程 成本管理基礎(chǔ)資料設(shè)置 廢品產(chǎn)量錄入 費用分配標準設(shè)置 投入產(chǎn)量錄入 人工費用錄入 折舊費用錄入 材料費用錄入 實際總產(chǎn)量錄入 完工產(chǎn)量錄入 其他費用錄入 投入產(chǎn)出分析 各種費用明細表 Kingdee K/3 寧波XXX電子有限公司 13 注1成本計算的每一步都有相應(yīng)的報表供查詢分析使用。 注2計算過程中發(fā)生計算錯誤時系統(tǒng)會自動提供相應(yīng)的錯誤序時簿供分析錯誤原因使用。 注3: 生產(chǎn)領(lǐng)料的領(lǐng)用部門必須是制造部車間----基本生產(chǎn)部門非生產(chǎn)領(lǐng)料的領(lǐng)用部門必須是非車間-----期間費用部門。 12、 財務(wù)管理 財務(wù)部門是企業(yè)的監(jiān)督和服務(wù)部門其職責是監(jiān)督各部門的單據(jù)的正確性、及時性同時將各部門的數(shù)據(jù)通過憑證記入應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付和總帳系統(tǒng)產(chǎn)生各種報表.