資金會計崗位職責(zé)范本
資金會計需要參與建立本公司財務(wù)內(nèi)控體系，確保公司資金使用安全、合法合規(guī);關(guān)注銀行利率變動，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定公司融資策略及計劃，確保資金安全，提高資金收益;以下是小編精心收集整理的資金會計崗位職責(zé)范本，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金會計崗位職責(zé)范本1
1負責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。
3、負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;
5、每月進行利息的測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;
7、負責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進和財務(wù)實施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會計崗位職責(zé)范本2
1.負責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護。
2.現(xiàn)金管理，中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表，負責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負責(zé)工資的明細核準及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃，確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會計崗位職責(zé)范本3
1、 定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進行網(wǎng)銀報銷。
2、 定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會計崗位職責(zé)范本4
1.負責(zé)登記銀行、現(xiàn)金日記賬，與銀行流水核對一致，出具資金日報表，做到日清月結(jié);
2.登記票據(jù)、貸款、理財臺賬，保管相關(guān)合同并歸檔;
3.填制現(xiàn)金流量表基礎(chǔ);資金憑證打印整理
資金會計崗位職責(zé)范本5
1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
資金會計崗位職責(zé)范本6
負責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠期外匯合約計劃。
記錄管理遠期外匯合約。執(zhí)行遠期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費用報銷規(guī)定，審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。
資金會計崗位職責(zé)范本7
1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預(yù)測及時反饋信息。
2 合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監(jiān)督實施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進行風(fēng)險控制
4負責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。
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