出納人員的工作職責(zé)
出納人員需要組織編制公司的月度/季度/年度資金預(yù)算，統(tǒng)籌輸出集團(tuán)管理層需要的各類(lèi)資金分析報(bào)告，供管理層決策;以下是小編精心收集整理的出納人員的工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
出納人員的工作職責(zé)1
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會(huì)計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶(hù)的到款及付款;
開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級(jí)交代的其他工作。
出納人員的工作職責(zé)2
1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清?月結(jié)，保證賬實(shí)相符;
2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?
3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;
?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)，信息變更等工作;?
7、其他臨時(shí)性工作。?
出納人員的工作職責(zé)3
1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納人員的工作職責(zé)4
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用
認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶(hù)余額;
登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
定期盤(pán)點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;
完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)
出納人員的工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：
出納人員的工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，核對(duì)銀行賬戶(hù)收款、付款單據(jù)。
2、保管支票、禮券、押金等票據(jù)。
3、整理歸檔報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。
4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表。
5、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納人員的工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等
2、負(fù)責(zé)公司往來(lái)款項(xiàng)的收支.
3、負(fù)責(zé)配合會(huì)計(jì)對(duì)貨幣安全檢查，定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等
4、負(fù)責(zé)核對(duì)每日營(yíng)收及各項(xiàng)費(fèi)用支出
5、負(fù)責(zé)做好與收銀員每日營(yíng)收的交接工作
6、負(fù)責(zé)保管公司開(kāi)戶(hù)許可證，銀行賬戶(hù)管理和年檢工作
7、負(fù)責(zé)對(duì)公司支票的保管、領(lǐng)用、開(kāi)具和注銷(xiāo)工作
8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放
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