出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容
出納專員需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;下面是小編整合的出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容，一起來看看吧，肯定對你有所幫助的。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1
1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結(jié);
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;
6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報(bào)表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2
1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);
2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;
3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷;
4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開票事宜;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、保管有關(guān)空白收據(jù);
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1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對數(shù)量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;
3、盤點(diǎn)對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點(diǎn)物資及對賬，統(tǒng)計(jì)和核對項(xiàng)目票;
4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報(bào)銷，對接園區(qū)運(yùn)營專員盤點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點(diǎn)現(xiàn)金;
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6
1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符
2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯
5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況
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1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。
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