出納員的工作職責(zé)是什么

出納員的工作職責(zé)是什么

　　出納員需要辦理日常收費工具機器發(fā)放，以及收費收據(jù)的印刷和發(fā)放等。那么出納員的工作職責(zé)是什么呢?下面一起和學(xué)習(xí)啦小編看看吧。

　　篇一

　　1. 負(fù)責(zé)資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關(guān)印章的保管，保證收付款的安全流暢;

　　2. 合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關(guān)票據(jù)的傳遞;

　　3. 負(fù)責(zé)(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;

　　4. 負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金的期末盤點及對賬工作，編制相關(guān)的資金報表;

　　5. 負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和日常稅務(wù)申報，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6. 負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、發(fā)票購買、發(fā)票交接等相關(guān)工作;

　　7. 負(fù)責(zé)每月會計憑證、票據(jù)等的裝訂及歸檔，并管理會計檔案的借閱、歸還;

　　8. 部門經(jīng)理交辦的其它事宜。

　　篇二

　　按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬;

　　負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負(fù)責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標(biāo);

　　檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

　　評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

　　篇三

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7. 協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。