出納excel現(xiàn)金日記賬標準格式

出納excel現(xiàn)金日記賬標準格式

　　出納工作崗位是單位中各項資金流動的重要崗位,各種票據(jù)、資金都要經(jīng)出納人員之手,這對出納人員的職業(yè)道德提出了極高的要求。下面學習啦小編來告訴大家出納excel現(xiàn)金日記賬，希望能幫到你。

　　出納excel現(xiàn)金日記賬

　　出納只需做現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，而且如果不是使用財務軟件的，就必須要使用規(guī)范的會計賬本的喔。到時做稅審，人家會計師師務所，是要看實物賬本的喔。應該到文具店購買，現(xiàn)金及銀行存款日記賬才對吧。同時，要進行序時賬的登記吧。 也沒什么，出納不難做的。 出納主要的職責是管理貨幣資金及其他有價證券，保證貨幣資金使用的安全。而會計負責管賬。出納，需要做的是登記好現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬。每日末要清算庫點好現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金是否相符，月末要跟會計核對現(xiàn)金總賬。平日里，按辦理好相關手續(xù)后的業(yè)務報銷單據(jù)進行報銷，辦理相關的票據(jù)結算業(yè)務，月度終了，與銀行核對銀行存款日記賬余額，若有未達賬，需編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等工作。我這里將一個大概的情況陳述了一下。不是太詳盡，但是出納的最基本工作，再具體的可能要結合回你公司工作分工的情況再行確定!但你不需要急，出納其實不太難做的，只要細心，仔細地做，不會有大問題的。

　　excel的基本介紹

　　Excel 是 Microsoft Office system 中的電子表格程序。您可以使用 Excel 創(chuàng)建工作簿(電子表格集合)并設置工作簿格式，以便分析數(shù)據(jù)和做出更明智的業(yè)務決策。特別是，您可以使用 Excel 跟蹤數(shù)據(jù)，生成數(shù)據(jù)分析模型，編寫公式以對數(shù)據(jù)進行計算，以多種方式透視數(shù)據(jù)，并以各種具有專業(yè)外觀的圖表來顯示數(shù)據(jù)。簡而言之：Excel是用來更方便處理數(shù)據(jù)的辦公軟件。

　　Excel 的一般用途包括：會計專用、預算、帳單和銷售、報表、計劃跟蹤、使用日歷等。

　　Excel中大量的公式函數(shù)可以應用選擇，使用Microsoft Excel可以執(zhí)行計算，分析信息并管理電子表格或網(wǎng)頁中的數(shù)據(jù)信息列表與數(shù)據(jù)資料圖表制作，可以實現(xiàn)許多方便的功能，帶給使用者方便。

　　與其配套組合的有：Word、PowerPoint、Access、InfoPath及Outlook,Publisher。

　　Excel2013、2010、2007和老一點的Excel2003較為多見，Excel2002版本用的不是很多。比Excel2000老的版本很少見了。最新的版本增添了許多功能。使Excel功能更為強大。

　　Excel2003支持VBA編程，VBA是Visual Basic For Application的簡寫形式。VBA的使用可以達成執(zhí)行特定功能或是重復性高的操作。

　　出納的定義

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。

　　在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公(袁可立子袁樞)墓志銘》:"十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。"

　　從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

　　現(xiàn)金日記賬的定義

　　現(xiàn)金日記賬(Cash Journal)用來逐日反映庫存現(xiàn)金的收入、付出及結余情況的特種日記賬。

　　由單位出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收、付款憑證和從銀行提現(xiàn)的銀付憑證逐筆進行登記的。為了確保賬簿的安全、完整，現(xiàn)金日記賬必須采用訂本式賬簿。