財(cái)務(wù)管理部工作規(guī)劃
財(cái)務(wù)管理部工作規(guī)劃
財(cái)務(wù)肩負(fù)的責(zé)任很重大，看完學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)管理部工作規(guī)劃后就會明白!文章分享給大家，歡迎閱讀，僅供參考哦!
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
單位財(cái)務(wù)運(yùn)行管理，包括財(cái)務(wù)預(yù)算管理、資金籌措管理、資金使用管理、財(cái)務(wù)核算管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理、項(xiàng)目決算管理、項(xiàng)目合同管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)容。具體工作職責(zé)為：
一、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作。具體負(fù)責(zé)組織企業(yè)預(yù)算的編制、查、匯總、上報(bào)、下達(dá)、報(bào)告等具體工作;
二、負(fù)責(zé)資金籌措管理工作。根據(jù)年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算，做好項(xiàng)目的資金籌措計(jì)劃，積極籌措資金，加強(qiáng)對長、短期債務(wù)余額的管理，做好還本付息計(jì)劃，定期進(jìn)行資金運(yùn)營分析，以保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常開展;
三、負(fù)責(zé)資金使用管理工作。掌握資金的月度使用計(jì)劃，做好資金的調(diào)度使用，加強(qiáng)工程資金支付審批管理，控制資金風(fēng)險(xiǎn);
四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算管理工作。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置會計(jì)科目，實(shí)行電算化核算，定期編制會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做好納稅申報(bào);
五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作。依法進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，加強(qiáng)資產(chǎn)的監(jiān)管，控制資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn);
六、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決算;
七、負(fù)責(zé)合同管理工作;
八、內(nèi)部審計(jì)工作;
九、完成其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)部20XX年工作規(guī)劃
作為分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，肩負(fù)核算與監(jiān)督兩項(xiàng)職能。通過對20XX年工作的總結(jié)，發(fā)現(xiàn)工作中的不足，找出問題所在，并在未來的工作中加以改進(jìn)。為了在20XX年更好地開展工作，做好公司后臺服務(wù)與管理，現(xiàn)從以下幾個方面闡述20XX年的重點(diǎn)工作計(jì)劃，及采取的措施。
一.全面預(yù)算管理，根據(jù)xx分公司實(shí)際情況，應(yīng)按照區(qū)域、人員制訂科學(xué)的、合理的、詳細(xì)的銷售任務(wù)，費(fèi)用預(yù)算等。每月對銷售任務(wù)及費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況做細(xì)致分析，找出差異原因，及時(shí)匯報(bào)執(zhí)行情況，做到事前，事中，事后的全面掌握與控制。
二.繼續(xù)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，根據(jù)集團(tuán)應(yīng)收賬款管理之規(guī)定，堅(jiān)決嚴(yán)格執(zhí)行。在合同審批，合同執(zhí)行與應(yīng)收賬款的收款等三個階段入手，深入到銷售的各個環(huán)節(jié)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
1.合同審批階段：對信用額度內(nèi)的提貨，檢查該客戶是否有逾期欠款，對于超出信用額度的提貨，報(bào)集團(tuán)信用管理部門審批。從嚴(yán)控制對逾期客戶的賒銷，對有逾期欠款的，要求客戶還清逾期欠款或提供可行的還款措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后才能繼續(xù)賒銷業(yè)務(wù)。
2.合同執(zhí)行階段：(1)根據(jù)商務(wù)部門提供信息及實(shí)際收款情況，確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款;每周編制應(yīng)收賬款賬齡分析報(bào)表及集團(tuán)要求的其他報(bào)表，對報(bào)表的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3.應(yīng)收賬款收款階段
根據(jù)與商務(wù)部門提供的下周內(nèi)到期客戶的名單，向客戶發(fā)送《收款通知單》，并于到期前一周提醒客戶準(zhǔn)備付款事宜;對于逾期一周以上的客戶，要向客戶了解逾期情況，并及時(shí)發(fā)催款函證，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)催款情況;對于逾期一個月以上的客戶，配合銷售部門上門拜訪，催要貨款;對于有應(yīng)收賬款逾期三個月及以上的銷售人員，按照集團(tuán)要求，銷售人員應(yīng)同本公司簽定壞賬賠償承諾書，并停止銷售工作全力追款，同時(shí)提請集團(tuán)法務(wù)部發(fā)律師函。
三、信控管理工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)的信用管理制度。
2、協(xié)助銷售部門收集客戶信息，核實(shí)銷售部門提供的《客戶基本信息表》及相關(guān)附件，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后，報(bào)送集團(tuán)信用管理部門。
3、擬于20XX年3月份開始，對本公司渠道代理商進(jìn)行實(shí)地核查，對沈陽，大連，長春，哈爾濱等重點(diǎn)地市客戶實(shí)地核查，并建立客戶信息庫。核實(shí)客戶基本信息，具體內(nèi)容包括：代理商公司規(guī)模，經(jīng)營范圍，法人基本信息，開戶銀行賬號(該公司全部可付款賬號，如今后遇到非登記賬號開出的支票，吾公司一律不為接受)，一般納稅人開票信息，在行業(yè)內(nèi)的信用情況，關(guān)聯(lián)公司等重要內(nèi)容。為賒銷安全性提供第一手資料。
4、對代理商由于信用額度已滿或者有逾期欠款而無法提貨時(shí)以其關(guān)聯(lián)公司名義下單的情況加以嚴(yán)格控制，以降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
5、對于原有代理商提交的變更信息及時(shí)更新。新增代理商應(yīng)實(shí)地核查代理商基本信息的真實(shí)性，以防止原不良客戶用注銷原公司，再另行注冊新公司的方法，以套取我公司信用額度的情況發(fā)生。并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)信用管理部門。
6、對新客戶授信額度和老客戶信用額度的變更提出建議并報(bào)集團(tuán)信用管理部門。
7、跟蹤信用額度內(nèi)賒銷業(yè)務(wù)客戶的信用情況，對逾期欠款的客戶，應(yīng)提出相關(guān)要求后報(bào)總經(jīng)理審批。
8、對超過授信額度和期限的賒銷業(yè)務(wù)，應(yīng)對客戶進(jìn)行信用評價(jià)，分析信用風(fēng)險(xiǎn)，并經(jīng)總經(jīng)理特例審批后方可執(zhí)行。
9、定期拜訪重要客戶。對于大型項(xiàng)目(100萬元以上的提貨)，必須對客戶提貨和回款情況進(jìn)行全過程的監(jiān)控，并將情況及時(shí)反應(yīng)給公司總經(jīng)理和集團(tuán)信用管理部門。
四.本部門管理，制定財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)，將財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處;加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行力度，提高財(cái)務(wù)人員的工作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的管理、監(jiān)督職能。具體規(guī)定見《財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)》。
五.費(fèi)用管理，嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷憑證，審核外來原始憑證的真實(shí)有效性。按照規(guī)定的報(bào)銷流程報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用。根據(jù)20XX年實(shí)際情況，結(jié)合20XX年的預(yù)計(jì)經(jīng)營效果，做好各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，厲行節(jié)約，對超預(yù)算超定額的費(fèi)用及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理報(bào)銷。每月對費(fèi)用做詳細(xì)分析，分析預(yù)算的執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生差異的原因，
并匯報(bào)總經(jīng)理。根據(jù)集團(tuán)費(fèi)用管理制度之規(guī)定，制定本公司的費(fèi)用管理制度。詳見《費(fèi)用管理制度》。
六.制定切實(shí)可行的績效考核管理辦法，我的基本思路是根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，通過逐級分解展開實(shí)施?？陀^公正地分析和評價(jià)員工履行職責(zé)情況及實(shí)際工作效果，并依據(jù)考核結(jié)論正確地指導(dǎo)分配、實(shí)施獎懲，以充分激發(fā)員工的聰明才智和創(chuàng)造熱情，保障公司的可持續(xù)發(fā)展。具體辦法見《銷售人員績效考核實(shí)施辦法》。
七.繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化學(xué)習(xí)，根據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求進(jìn)行整改，達(dá)到規(guī)范化要求。
上述內(nèi)容是我在20XX年本部門工作規(guī)劃，作為財(cái)務(wù)工作者首先要嚴(yán)于律己，對工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，提升責(zé)任心。其次用自己的專業(yè)知識為集團(tuán)與公司把好經(jīng)營關(guān)，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，控制費(fèi)用支出。及時(shí)對每月的經(jīng)營情況做詳細(xì)分析，而不僅僅是簡單的核算與報(bào)送報(bào)表，更要深入到每個科目中去，深入研究每個科目引申的含義，研究其來龍去脈，作為財(cái)務(wù)經(jīng)理看問題不能只停留在表面，要細(xì)致分析導(dǎo)致結(jié)果的原因，如何加以控制，將財(cái)務(wù)管理深入到公司的各個經(jīng)營環(huán)節(jié)中，做到事前，事中，事后的全面控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
剛上任財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃
財(cái)務(wù)部門工作規(guī)劃
工作規(guī)劃提綱：
一、 熟悉階段
二、 部門內(nèi)部優(yōu)化階段
三、 協(xié)助管理層管理階段
一、 熟悉階段(20XX.1.14-20XX.2.8)
階段目標(biāo)：熟悉公司及部門情況，做好情況調(diào)查、問題的分析，為下一階段部門
內(nèi)部優(yōu)化做好基礎(chǔ)工作;及時(shí)跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，快速傳遞行業(yè)信息;確保財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的有序平穩(wěn)展開
行動事項(xiàng)：如下
(一)、公司層面
1、公司業(yè)務(wù)模式的了解和熟悉
2、公司管理制度的學(xué)習(xí)和了解
3、公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃的了解
4、公司組織架構(gòu)的了解
5、進(jìn)一步鞏固外聯(lián)關(guān)系(工商、稅務(wù)、銀行)
(二)、財(cái)務(wù)部門層面
1、財(cái)務(wù)部門各崗位職責(zé)的了解
2、財(cái)務(wù)部門現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及相關(guān)制度規(guī)定的了解
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與相關(guān)部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部
4、確保財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作有序開展、財(cái)務(wù)信息有效快速準(zhǔn)確的傳遞
5、財(cái)務(wù)部門團(tuán)隊(duì)管理及建設(shè)
(三)行業(yè)層面
1、行業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)模式及相關(guān)的業(yè)務(wù)手段
2、行業(yè)內(nèi)競爭對手的了解
二、 部門內(nèi)部優(yōu)化階段(20XX.2.16-20XX.4.30)
(一)、組織架構(gòu)的梳理，進(jìn)行統(tǒng)籌優(yōu)化
優(yōu)化目標(biāo)：職責(zé)明確、權(quán)責(zé)統(tǒng)一行動事項(xiàng)：根據(jù)部門實(shí)際情況，決定是否需要重新調(diào)整財(cái)務(wù)部門的崗位，細(xì)化工作，明確責(zé)任，確立大家工作的方向，增強(qiáng)部門同事的責(zé)任心。
(二)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化
優(yōu)化目標(biāo)：提高工作效率
行動事項(xiàng)：財(cái)務(wù)作為職能部門，公司目前是快速發(fā)展期，財(cái)務(wù)流程要明確、順暢，在堅(jiān)持公司制度的前提下，簡化流程，加強(qiáng)關(guān)鍵點(diǎn)的控制，杜絕風(fēng)險(xiǎn)。比如付款流程的完善、往來款結(jié)算、公司內(nèi)部報(bào)銷等。
(三)、夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
優(yōu)化目標(biāo)：及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確、實(shí)用
行動事項(xiàng)：會計(jì)科目完善，確保符合公司業(yè)務(wù)需要;票據(jù)審核的真實(shí)有效;賬務(wù)
處理按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》;空白財(cái)務(wù)票據(jù)的嚴(yán)格保管;資金的嚴(yán)格控制并確定匯報(bào)制度;確保我們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有實(shí)用性真實(shí)性，作為領(lǐng)導(dǎo)決策的重要參考和依據(jù)，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能;長遠(yuǎn)目標(biāo)為公司融資、上市打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(四)、財(cái)務(wù)信息反饋機(jī)制的優(yōu)化
優(yōu)化目標(biāo)：快速準(zhǔn)確提供公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營數(shù)據(jù)供公司管理層使用
行動事項(xiàng)：基于扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制公司報(bào)表，針對公司經(jīng)營期限內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出有效的分析，提煉出實(shí)用潛在的信息，為領(lǐng)導(dǎo)做決策提供依據(jù);編制資金日報(bào)表每天快速反饋現(xiàn)金流狀況;編制招商、收入快報(bào)，反饋業(yè)務(wù)狀況。
(五)、做好外聯(lián)工作
優(yōu)化目標(biāo)：保持與相關(guān)部門的溝通關(guān)系，為進(jìn)一步爭取資源打下基礎(chǔ)
行動事項(xiàng)：拜訪接觸稅務(wù)部門、工商部門以及相關(guān)項(xiàng)目申請部門。與銀行保持溝通，為公司資金增值保值工作做好基礎(chǔ)工作。
(六)、加強(qiáng)部門和團(tuán)隊(duì)建設(shè)
優(yōu)化目標(biāo)：增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
行動事項(xiàng)：與部門每位同事進(jìn)行深入交流，適當(dāng)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)活動，增強(qiáng)部門和團(tuán)隊(duì)的凝聚力;建立財(cái)務(wù)周例會制度，及時(shí)溝通解決財(cái)務(wù)問題。
三、 協(xié)助管理層管理階段(20XX.5.1-)
(一)、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
工作目標(biāo)：持續(xù)保證財(cái)務(wù)工作的高效性和準(zhǔn)確性
行動事項(xiàng)：按照優(yōu)化后的流程和工作職責(zé)，加強(qiáng)考核和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性;加強(qiáng)數(shù)據(jù)復(fù)核力度，減少差錯;保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的快速反饋。
(二)、做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作
工作目標(biāo)：建立在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，提醒
管理層做好風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
行動事項(xiàng)：建立數(shù)據(jù)分析體系，挖掘數(shù)據(jù)背后的信息;在適當(dāng)時(shí)機(jī)推出公司預(yù)算
管理，加強(qiáng)對成本費(fèi)用的控制，增強(qiáng)公司的盈利能力，保證資金流的計(jì)劃性和充足性。
(三)、建立健全財(cái)務(wù)管理制度
工作目標(biāo)：公司管理規(guī)范化、制度化
行動事項(xiàng)：制度化、規(guī)范化是公司發(fā)展的要求，也是保持公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的
重要基礎(chǔ);財(cái)務(wù)管理制度是公司內(nèi)部控制體系的重要組成部分，也是平衡財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門等其他部門之間關(guān)系的依據(jù);財(cái)務(wù)管理制度也可以協(xié)調(diào)公司各個部門，一起促進(jìn)公司的發(fā)展。
財(cái)務(wù)管理制度主要包括：日常費(fèi)用管理、采購與付款管理、應(yīng)收款管理、報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)核算管理、財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、資金及有價(jià)票據(jù)管理、印章管理等。
(四)、預(yù)算工程的上線
工作目標(biāo)：加強(qiáng)對公司運(yùn)營活動的控制，確保公司有計(jì)劃、穩(wěn)步健康的發(fā)展 行動事項(xiàng)：通過編制月度、年度預(yù)算等常規(guī)預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行公司成本費(fèi)用的控制，加強(qiáng)對公司現(xiàn)金流的控制;向人力資源部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)供部
門、個人的績效考核使用。
(五)、財(cái)務(wù)增值服務(wù)
工作目標(biāo)：為公司“創(chuàng)收”、資產(chǎn)保值增值行動事項(xiàng)：1、稅收籌劃，根據(jù)公司的收入狀況，對成本費(fèi)用及利潤所得進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，在杜絕財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下最大限度的降低稅負(fù)。
2、結(jié)合公司的情況考慮申請“增值電信許可證”，享受營業(yè)稅率3%的稅收優(yōu)惠;考慮申報(bào)成為國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，享受企業(yè)所得稅兩免三減半?？紤]申報(bào)其他的項(xiàng)目，獲取項(xiàng)目資金的支持。
3、爭取經(jīng)濟(jì)園區(qū)、財(cái)政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補(bǔ)貼等政策。
4、公司資金的保值增值，與銀行進(jìn)行溝通，針對公司現(xiàn)有的閑置資金進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計(jì)劃性。
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