酒店財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)工作流程介紹

酒店財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)工作流程介紹

　　財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，酒店財(cái)務(wù)管理的財(cái)務(wù)工作流程是怎樣的呢?下面跟著學(xué)習(xí)啦小編一起來看看。

　　酒店財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)工作流程：餐廳收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收進(jìn)的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每名收銀員熟練地把握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并應(yīng)用于工作中，真正地起到監(jiān)視、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

　　(一)班前預(yù)備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報(bào)表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起盤點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是不是順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，放工時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)視執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是不是正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)劑，并檢查色帶、紙帶是不是足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以

　　便及時(shí)處理。

　　(二)正常操縱工作程序

　　1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是不是記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸進(jìn)菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸進(jìn)電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)和客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)目依照電腦菜單鍵輸進(jìn)。輸進(jìn)終了后便可等待客人結(jié)帳。

　　(三)結(jié)帳工作流程

　　1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面職員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面職員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。假如廳面職員沒簽名，收銀員應(yīng)提示其簽名。

　　3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面職員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則保存收銀員。

　　4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面職員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或管理職員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相干職員說明作廢或調(diào)劑緣由，并簽上姓名，在由廳面管理職員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

　　7、由于種種緣由，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理職員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理接待客

　　人或銷售部職員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)接待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)進(jìn)財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

　　9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收進(jìn)情況，并填寫“東(西)園餐廳核對(duì)表”。

　　(四)單、總班結(jié)帳

　　在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收進(jìn)并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。

　　(五)當(dāng)日、歷史帳目查詢

　　“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指之前產(chǎn)生的帳目，操縱方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填進(jìn)發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)經(jīng)過電腦操縱記錄的調(diào)劑單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢緣由。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承當(dāng)，同時(shí)還要追究燒毀單的緣由。

　　(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)留意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸遣皇峭耆珶o損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應(yīng)檢查是不是有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完全清楚，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是不是印鑒符合，并在

　　背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上職員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)題目由擔(dān)保人承當(dāng)一切責(zé)任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是不是接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是不是以被列進(jìn)止付名單內(nèi)，(如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一概拒收。

　　2)客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填進(jìn)簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒有進(jìn)住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，獲得授權(quán)后，在簽購單邊沿注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。

　　4)信用卡超過限額的一概要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC獲得授權(quán)，照實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%之內(nèi)，原授權(quán)碼仍可以使用，不須再授權(quán)。

　　(九)放工時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序

　　1、現(xiàn)金交接程序

　　餐廳收銀員編制報(bào)告終了后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝進(jìn)袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收進(jìn)交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)視下將現(xiàn)金袋放進(jìn)保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員放工時(shí)，由接收人逐一盤點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是不是一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納盤點(diǎn)為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另外一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是不是有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。以下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　(十)臺(tái)球廳工作程序

　　1、當(dāng)客人到臺(tái)球廳打球消費(fèi)時(shí)，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開始消費(fèi)時(shí)間、所用臺(tái)球桌號(hào)，并在打卡機(jī)上打上開單時(shí)間，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人結(jié)帳時(shí)，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時(shí)間，客人打球應(yīng)收銀項(xiàng)，加上其它消費(fèi)款項(xiàng)，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳，并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時(shí)間，并在登記表中做好登記記錄。

　　3、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制定的免費(fèi)接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能及時(shí)簽名，由部分經(jīng)理代替接待的，由部分經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部分經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，假如不補(bǔ)簽，將視同本人消費(fèi)，在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上職員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)。

　　4、在使用結(jié)算單和酒水單的進(jìn)程中，留意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格依照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

　　5、當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，填寫營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　(十一) 游泳館工作程序

　　1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價(jià)格，向財(cái)務(wù)票證***領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時(shí)，要將當(dāng)班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號(hào)碼、數(shù)目及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證***核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

　　2、設(shè)置“游泳館登記表”。

　　序號(hào)：是依照當(dāng)天客人消費(fèi)的次序進(jìn)行排號(hào);

　　類型：指客人消費(fèi)的是門票、記次卡或年卡;

　　號(hào)碼：指客人使用的票或卡的號(hào)碼;

　　數(shù)目：指客人共消費(fèi)了多少人次;

　　金額：指銷售不同票或卡的不同價(jià)格;

　　卡使用次數(shù)：指記次卡消費(fèi)是第幾次消費(fèi)及所剩次數(shù);

　　衣柜號(hào)碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號(hào)碼;

　　進(jìn)館時(shí)間：指客人進(jìn)館時(shí)間;

　　客人簽名：指年卡客人消費(fèi)時(shí)客人簽名;

　　核對(duì)簽名：指由康樂領(lǐng)班以上職員，證實(shí)年卡客人或免費(fèi)接待客人的核實(shí)簽名;

　　備注：指記錄特殊情況的

　　注解。

　　留意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對(duì)，

　　核對(duì)無誤后，雙方共同簽名確認(rèn);一份交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)，另外一份由康樂部保存核對(duì)。

　　3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，留意票和卡的號(hào)碼和卡的使用次數(shù)。

　　4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時(shí)，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號(hào)碼對(duì)比收銀員填寫的票或卡填進(jìn)表中。

　　5、客人使用贈(zèng)票時(shí)，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈(zèng)票交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)審查。

　　6、受理年卡時(shí)，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，假如客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上職員簽名證實(shí)。

　　7、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制定的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能及時(shí)簽名，由部分經(jīng)理代替接待時(shí)，由部分經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容;部分經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費(fèi)并在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上職員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)。

　　8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部***室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺(tái)服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時(shí)，必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián))，財(cái)務(wù)收銀員要起到監(jiān)視作用，并在表上簽名證實(shí);當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)，一聯(lián)由康樂部保存?zhèn)洳椤?/p>

　　9、當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，填寫營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　(十二)保齡球館工作程序

　　1、客人進(jìn)館消費(fèi)打球時(shí)，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”(一式三份)，將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù) (此 資 料 轉(zhuǎn) 貼 于 范-文,家_網(wǎng) 酒店財(cái)務(wù)工作流程(一)HtTp://WwW.FwJIa.coM ) ，第三聯(lián)交客人留底。

　　2、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時(shí)間及球道號(hào)，并給客人開道打球。

　　3、假如客人消費(fèi)金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費(fèi)。

　　4、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時(shí)間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費(fèi)金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)帳。

　　5、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)帳。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時(shí)必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6、假如客人的押金多于實(shí)際消費(fèi)，結(jié)帳時(shí)須退款給客人的，由廳面管理職員簽名證實(shí)后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時(shí)必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費(fèi)項(xiàng)目規(guī)范填寫，不得隨便修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明緣由，并由廳面管理職員及收銀領(lǐng)班以上職員證實(shí)。

　　8、免費(fèi)接待：依照賓館制定的免費(fèi)接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時(shí)，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能及時(shí)簽名，由部分經(jīng)理代替接待的，由部分經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部分經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查;假如不補(bǔ)辦，將視同其本人消費(fèi)，并在其當(dāng)月工資中扣除;假如總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上職員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)。

　　9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時(shí)，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號(hào)、起止時(shí)間，并讓客人簽名。

　　10、客人持月卡消費(fèi)時(shí)，需填寫結(jié)算單，注明卡號(hào)、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

　　11、客人使用贈(zèng)票的，收銀員收到票時(shí)在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將贈(zèng)票交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)審查。

　　12、當(dāng)班結(jié)束營(yíng)業(yè)后，填寫營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

　　(十三)棋牌室工作程序

　　1、當(dāng)客人到棋牌室打球消費(fèi)，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開始消費(fèi)時(shí)間、所用房間號(hào)及不同的桌類收費(fèi)，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人在打牌進(jìn)程中，發(fā)生其它消費(fèi)，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費(fèi)項(xiàng)目、應(yīng)收取金額及房間號(hào)，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費(fèi)結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

　　3、客人結(jié)帳時(shí)，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時(shí)間，客人消費(fèi)應(yīng)收款項(xiàng)，與客人結(jié)帳后，在登記表中做好登記記錄。

　　4、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制定的免費(fèi)接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。假如不能及時(shí)簽名，部分經(jīng)理代替接待的，由部分經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容;部分經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費(fèi)，并在其當(dāng)月工資中扣除;如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上職員填寫接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核對(duì)。

　　5、在使用結(jié)算單和酒水單的進(jìn)程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格依照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)帳時(shí)，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。

　　6、當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，填寫營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。

　　酒店財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)工作流程：前廳收銀工作程序

　　前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每名收銀員熟練地把握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而穩(wěn)定，資金收回正確無誤，及時(shí)與營(yíng)業(yè)部分溝通，把握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括：

　　(一)班前預(yù)備工作

　　1、前廳收銀員準(zhǔn)時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)視執(zhí)行，并編報(bào)考勤表。

　　2、盤點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號(hào)，如有缺號(hào)、短頁應(yīng)立即退回;放工時(shí)，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　4、瀏覽主管留言記事本，留意主管提出的題目，在該班工作中加以糾正。

　　(二)原始單據(jù)的使用：

　　1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號(hào)三聯(lián)。當(dāng)客人進(jìn)住付費(fèi)后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)保存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費(fèi)為住房押金。假如需要鑰匙押金

　　、長(zhǎng)話押金亦用此單，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途100元，國(guó)際長(zhǎng)途 1000元)。

　　2、雜項(xiàng)收費(fèi)單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，如預(yù)收冰箱費(fèi)等。開出此單據(jù)時(shí)，需要注明收費(fèi)名稱及收取日期，并宴客人簽字。第一聯(lián)保存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注：此單據(jù)必須有客人簽字)假如客人進(jìn)住時(shí)結(jié)清此項(xiàng)用度，則不必開出此份單據(jù)，而需開動(dòng)身票并寫明客人交費(fèi)的項(xiàng)目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

　　3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)用度時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起(會(huì)議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需同一保存在會(huì)議帳單內(nèi))。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收進(jìn)比備用金多的押金時(shí)，放工時(shí)與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投進(jìn)保險(xiǎn)柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動(dòng)用備用金時(shí)，放工時(shí)應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)進(jìn)下一班次，直到可以補(bǔ)夠備用金時(shí)為止。

　　5、結(jié)帳單：

　　(1)客人結(jié)帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，宴客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　(2)當(dāng)班次結(jié)束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單回放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)晝夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由***的收銀員核對(duì)(金額、號(hào)碼、有效期)后負(fù)責(zé)簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別留意支票和信用卡的有效期(對(duì)預(yù)收長(zhǎng)包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效)。

　　7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“本日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操縱號(hào)。

　　(三)、配合計(jì)算機(jī)操縱時(shí)的規(guī)定

　　接待員逐日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)晝夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任回當(dāng)班接待員。

　　1、接待員逐日夜班須核對(duì)當(dāng)日進(jìn)住客人登記信息(姓名、進(jìn)離店日期、房?jī)r(jià)、簽證有效期

　　、帳務(wù)是不是超限)，特別對(duì)長(zhǎng)包房客人的簽證加以核對(duì)，填寫客人信息表，為第二天早班敦促客人，補(bǔ)登新的信息。

　　2、早班接待員逐日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續(xù)停止續(xù)。

　　3、收銀員逐日打印兩份單班帳單，由逐日夜班整應(yīng)當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放進(jìn)帳夾內(nèi)。

　　4、結(jié)帳時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時(shí)，應(yīng)請(qǐng)機(jī)房職員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)劑計(jì)算機(jī)。

　　5、必須加強(qiáng)對(duì)拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)停止續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實(shí);對(duì)連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報(bào)保衛(wèi)部進(jìn)行封門處理。

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