辦公室財(cái)務(wù)管理制度

　　辦公室都有寫什么財(cái)務(wù)管理制度呢?今天學(xué)習(xí)啦小編要跟大家探討的就是辦公室的財(cái)務(wù)管理制度。

　　辦公室財(cái)務(wù)管理制度：認(rèn)真審核記帳，及時清查帳冊

　　1、所有原始發(fā)票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記，并按類別進(jìn)行總分核算。

　　2、辦公室登記入帳必須注意，要逐筆登記各類明細(xì)分類，月終進(jìn)行一次財(cái)帳核對清算，對各種明細(xì)分類帳目余額進(jìn)行計(jì)數(shù)。

　　3、每月月底登記完畢后，結(jié)算出各欄的合計(jì)數(shù)和各科目的借方和貨方余額，并相應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金和帳目的核對。

　　4、認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

　　5、認(rèn)真對帳和資金進(jìn)行清查

　?、僮龅截?cái)帳算清，明帳細(xì)算

　　②做到財(cái)帳統(tǒng)一

　?、弁獬鏊_發(fā)票及時入帳

　　④帳冊、發(fā)票必須妥善保管，月末、期末進(jìn)行總帳清算

　　辦公室財(cái)務(wù)管理制度：報銷流程

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理

　　3、 各部門購買物品上報帳單時，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報采取半個月報一次帳的方式。

　　辦公室財(cái)務(wù)管理制度：借款流程

　　1. 認(rèn)真保管登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

　　2. 管好現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額：3000元，當(dāng)日銷售款當(dāng)日存入銀行，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。

　　3. 嚴(yán)格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自借款，或占用公款，每月開資，必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財(cái)經(jīng)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，三仟元以上必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊情況除外。

　　4. 嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關(guān)，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領(lǐng)導(dǎo)審批不予受理。

　　5. 按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格支票管理，作好記錄，使用支票要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，一日內(nèi)督促報銷或及時收回。

　　6. 月末主動與會計(jì)和銀行對帳，必須兩帳相符。

　　7. 取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。